洞察 
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米国CPI発表前の市場の安定
ヨーロッパ市場と米国先物が安定しているため、重要なデータ発表前の典型的な静寂期間を見ています。この落ち着きはしばしば大きなボラティリティの前触れとなるため、トレーダーは明日の米国消費者物価指数（CPI）報告後の急激な動きに備えるべきです。市場は本質的にこの重要なインフレデータを待つ巻かれたバネのような状態です。 明日のCPIのコンセンサス予想を注視しています。アナリストは前年比3.0%の増加を見込んでおり、2025年7月に報告された3.1%からわずかに冷却される見込みです。連邦準備制度理事会が行動する前にデフレのさらなる証拠を必要だと示唆しているため、この予測からの逸脱は強い市場反応を引き起こす可能性があります。CBOEボラティリティ指数（VIX）は現在17近くで取引されており、この動きの高まった予想を反映しています。 不確実性を考慮して、オプションを通じてボラティリティを購入する戦略があります。S&P 500のような指数に対してロングストラドルまたはストラングルをすると、CPI発表後のいずれかの方向への大きな価格変動から利益を得ることができます。このアプローチは市場の反応の方向を正確に予測する必要を排除します。 2022年と2023年に繰り返し似たような状況が見られ、CPI報告は巨大な単日スウィングを引き起こしました。例えば、2022年11月10日のデータ発表を振り返ると、予想よりも軟調なインフレ印刷によってS&P 500が5.5%以上急騰しました。この歴史的前例は、これらのデータポイントが市場を動かす力の強さを示しています。長期株式ポートフォリオのヘッジ戦略
既存の長期株式ポートフォリオを持つ方々にとって、これはヘッジ戦略を考える上で重要な時期です。SPYやQQQ ETFのプットオプションを購入することは、短期的な保険ポリシーとして機能します。これは、インフレが予想よりも高くなる場合のダウンサイドショックからポートフォリオを保護するのに役立ちます。 明日の発表の後、市場の反応はすぐに連邦準備制度理事会の9月の次回会合に注目を移すでしょう。インフレデータはそのイベントのオプション価格に直接影響を与えます。トレーダーは市場がCPI数値を消化し、将来のFedの行動の確率を再評価する際に迅速にポジションを調整する準備をしておくべきです。トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設
