チップと半導体に対して約100%の関税が計画されています。この措置は、業界の国際市場ダイナミクスに影響を与えることを目的としています。 アメリカで販売されるiPhoneは国内で生産されるべきだという期待があります。Appleにはテキサス州、ユタ州、アリゾナ州、ニューヨーク州でチップを製造することが奨励されています。

Appleの提案された行動

Appleは独自の電力供給を作成することも提案されています。デトロイトに製造アカデミーを設立することが計画の一部です。 さらに、Appleはカリフォルニア州にレアアースリサイクリングラインを設立することを促されています。これらの行動は、より広範な戦略の一部として提案されています。 100%の半導体関税の話を考慮すると、全体のチップセクターに対して即時かつ重大な下方圧力が期待されます。これは、半導体ETFであるSOXXのプットオプションを購入することを検討していることを意味しています。目標は、今後数週間での急激な下降から利益を得ることです。 この脅威は信頼性があります。なぜなら、アメリカは依然として外国のチップ生産に大きく依存しているからです。2025年7月の最近の分析によれば、高度な半導体の75%以上が台湾と韓国で製造されており、テックサプライチェーンは非常に脆弱です。2019年5月の類似の関税の escalation において、SOXX ETF が15%以上下落したことは、この取引の明確な歴史的モデルを提供しています。

市場のボラティリティと取引戦略

不確実性が現在の主要な原動力であるため、市場のボラティリティが急上昇することが予想されます。VIXやVIX関連製品のコールオプションを購入することは、この恐怖を直接取引する方法です。市場がこのニュースを消化するにつれて、これらの金融商品はすぐに高価になる可能性があります。 Apple (AAPL) は特に注目されており、ベアリッシュな賭けの主要ターゲットとなっています。製造を国内に移行し、電力インフラを構築することは非常に高額になるため、前四半期報告された47%という健全な利益率に影響を与えるでしょう。数ヶ月先の満期を持つAAPLのプットオプションを購入して、持続的な下降の可能性を捉えることを考えています。 テックセクターは苦しむ可能性が高いですが、特定の国内産業企業は恩恵を受けるかもしれません。新しいアメリカ国内の工場を建設するには材料、エンジニアリング、建設が必要であり、ペアトレードの可能性を示唆しています。私たちは、工業ETFであるXLIをロングし、テックETFであるQQQをショートすることができるでしょう。 NASDAQ 100 に重くウェイト付けされた広範なテック市場は、現在全体でのコスト上昇に直面しています。指数は2025年の開始からすでに12%上昇しており、急激な修正に対して脆弱です。したがって、他のポジションに対するヘッジまたは独立した方向性の賭けとしてQQQ ETFに対する保護的なプットオプションを検討しています。 国際的に見れば、台湾半導体 (TSM) は最もアメリカ以外でエクスポーズされている企業であり、グローバルファウンドリ市場の60%以上を制御していることで知られています。100%の関税は、AppleやNvidiaのようなアメリカのクライアントに対して壊滅的な影響を及ぼすでしょう。TSMのプットを購入することは、この特定の地政学的発展を取引する最も直接的な方法の一つです。

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