ダウ先物サイクルは、2025年4月の安値から始まり、その終わりに近づいており、インパルシブサイクルを完了するための最終的なプッシュが期待されています。1時間チャートでは波(3)が45,312でピークに達し、続いて波(4)が43,467でジグザグ形成で終了しています。 波(5)は、波(4)から始まる下位のインパルスとして進行中であり、波((i))が43,864に達し、波((ii))が43,542まで引き戻されています。波(5)の1が完了するまでさらなる高値が期待され、その後には波2の引き戻しが続く可能性があります。43,467を維持することで、買いの関心を引きつけ、さらなる上昇を支援するでしょう。

ユーロ/米ドルおよびポンド/米ドルの分析

EUR/USDはUS ISMデータの影響で1.1550近くに留まっており、7月のISMサービスPMIはわずかに低下しました。GBP/USDは1.3300を下回って変動しており、9月の米連邦準備制度の利下げの可能性や今後の英中銀の政策更新に影響を受けています。 金は1オンス約$3,370で安定しており、米ドルの上昇と米国の利回りの反発によって制限されています。DeFiはリスク選好がビットコインからイーサリアムや他の暗号通貨に資本をシフトする中で勢いを増しており、ロックされた総価値とユーザーベースを増強しています。ユーロ圏はEU-USの合意によって強さを示していますが、利下げのリスクは残っています。 ダウ先物の最終的な上昇の可能性を見ています。2025年4月に始まったサイクルを完了させることが期待されています。トレーダーは、インデックスが重要なサポートレベル43,467を上回る限り、プルバック時に買うことを考慮すべきです。この見解は、2025年7月の意外に強い米国の雇用報告によって支持されています。 EUR/USDについては、1.1550レベルを注視しています。2025年7月の米国ISMサービスPMIが53.5に低下し、6月の54.1からの減少は、米国経済の若干の冷却を示唆しており、ペアに対する短期的なロングポジションの機会を提供する可能性があります。

市場の期待と戦略

GBP/USDは1.3300を下回る範囲で継続的な変動が予想されます。市場は2025年9月に連邦準備制度の利下げの60%の確率を見込んでおり、年初のタカ派的な姿勢からの転換を受けています。トレーダーは次回の英中銀発表の周辺でのボラティリティの増加に備え、ストラドルやストラングルを利用して大きな価格変動から利益を得ることを検討すべきです。 金は現在、$3,370付近で圧迫されており、米ドルに対抗するのが難しくなっています。先週反発した10年物国債利回りは4.75%に達しており、無利子の金にとっては主要な逆風となっています。このレベルを明確に超えるか、利回りが4.5%以下に戻るのを待ってから、金のデリバティブにおける長期ポジションへコミットすべきです。 デジタル資産空間におけるリスク選好の明確なシフトを観察しています。キャピタルがビットコインから流出しています。2025年7月のデータでは、イーサリアムベースの永久先物のボリュームが30%急増し、ビットコインのドミナンス指数は4%低下し、今年の最安値に達しています。これは、トレーダーがイーサリアムや有望なDeFiトークンの機会に焦点を当てるべきことを示唆しています。 ヨーロッパはある程度のレジリエンスを示していますが、欧州中央銀行の利下げのリスクが残っているため、引き続き慎重であるべきです。2025年6月に確定した重要鉱物に関する貿易協定は、特にドイツにおける産業のセンチメントを確かに高めています。したがって、ECBが次回の会議でより明確な先行指針を示すまで、長期的な欧州株のポジションをヘッジすることを推奨します。

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