アメリカのCFTCの原油ネットポジションは、153.3Kから156Kに増加しました。このデータは、原油のネットポジションの変化を反映しており、市場のセンチメントや活動の調整を示しています。 通貨市場では、EUR/USDは、期待外れのアメリカの雇用データを受けて1.1550を超えました。同様に、GBP/USDは下降トレンドを逆転させ、アメリカドルの弱体化により1.3250を上回って取引されています。 金は、約$3,350の最近の週の高値に達しました。この変化は、アメリカの財務省の債券利回りが低下したことにより発生し、弱いNFPデータを受けてFRBの金利見通しに対する市場の見解に影響を与えました。 クリプトカレンシー市場は、好調だった7月の後に課題に直面しています。ビットコインは$115,000を下回り、市場は$112,000のサポートを見つめながらクリプトの清算が進む中で取引されています。 ユーロ圏では、EU-US取引やドイツの支出計画によって強化された経済の弾力性が観察されています。ただし、賃金のトレンドによって、今年後半または来年初めにさらなる削減のリスクが残る可能性があります。 CFTCの原油ネットロングポジションのわずかな増加に基づき、高い価格に対する機関投資家の信頼が継続していると見ています。この見解は、2025年7月末の最新のエネルギー情報局（EIA）レポートによって支持されており、驚くべき原油在庫の減少が3.1百万バレルで示されました。これを今後数週間の強気なシグナルと考え、WTI先物に対するロングポジションを魅力的にします。 アメリカドルの全般的な弱さは、通貨市場における明確な機会を提示しています。このトレンドは、2025年7月の期待外れの非農業部門雇用者数（NFP）報告書によって引き起こされ、95,000の雇用増加が予想されていた180,000に対して示されました。このことは、FRBの引き締めに対する期待を市場が後退させる中で、EUR/USDおよびGBP/USDのロングポジションを支持するウィンドウを提供すると考えています。 金の$3,350への上昇は、弱いアメリカの雇用データの直接的な結果であり、10年物財務省利回りは3.5%に急落しました。2010年代後半の類似の環境を振り返ると、このような利回りの低下と弱いドルが共に、貴金属に強い追い風を生み出すことになります。私たちは金のさらなる上昇を見込み、$3,400レベルをターゲットとしたコールオプションの購入が良い戦略だと考えています。 クリプトスペースでは、7月の急騰後に必要な修正が見られています。ビットコインが$115,000を下回ったのは、過去48時間での$5億以上のロングポジションの清算によって引き起こされています。私たちは慎重を保ち、新たなロングエントリーを検討する前に、$112,000のサポートレベルで価格が安定するのを待つべきです。 ユーロ圏の弾力性は、2025年7月のドイツIFOビジネス気候指数でのわずかな上振れによって確認され、短期的なユーロの強さを生んでいます。しかし、欧州中央銀行は賃金成長に対する懸念を持っているため、今年後半に金利を引き下げるリスクは依然として残っています。現在の強さを取引することは可能ですが、第4四半期の潜在的な逆転に対してヘッジするべきです。

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