ユーロ圏のCFTCのEURネットショートポジションは、€125.5Kから€123.4Kに減少しました。このデータはユーロの取引ポジションを反映しています。 EUR/USDは、米国の雇用指標が失望をもたらした後、1.1550を超えて取引される急上昇を見せました。失望の非農業部門雇用者数とISM製造業PMIデータの影響で、米ドルは弱含みました。

市場の急騰

GBP/USDは、1.3250を上回るポジティブな取引に戻り、損失を逆転しました。この変化は米国の雇用報告が予想を下回ったことを受けて、ペアの短期回復を引き起こしました。 金価格は$3,350近くに上昇し、新しい週間高値を記録しました。この増加は、米国財務省の利回りの低下と連邦準備制度の金利見通しの市場再評価によって引き起こされました。 暗号通貨市場は、強気の7月にも関わらず、課題に直面しています。ビットコインは$115,000を下回り、市場は圧力と$112,000での潜在的なサポートに対処しています。 ユーロ圏では、経済が夏の期間中にレジリエンスを示しました。EU-USの取引とドイツの支出計画が見通しを改善しましたが、潜在的な賃金指標の弱化が今後のさらなる削減を促す可能性があります。

通貨と商品取引戦略

先週金曜日の米国の雇用報告が失望をもたらしたことを考慮すると、ドルは顕著に弱まっていると見ています。非農業部門雇用者数はわずか95,000件増加し、予測を大きく下回り、7月のISM製造業PMIは48.9に低下し、収縮を示唆しました。これは、近い将来に米ドルのロングポジションを持つことに慎重であるべきであることを示しています。 EUR/USDは1.1550を上回る動きを見せており、これにはさらに上昇余地がある可能性があります。大口トレーダーは依然としてユーロをネットショートしていますが、それらのポジションは縮小しており、センチメントの変化の兆しを示しています。先月のユーロ圏のインフレ率が2.5%で安定しているため、EUR/USDのコールオプションを近くで購入することを検討できます。 英ポンドもドルに対して強さを示しており、GBP/USDは再び1.3250を上回って取引されています。しかし、最近の7月末の英国小売売上高の数字が驚くべき減少を示したことには注意が必要です。これは国内の弱さを示唆しています。このため、GBP/USDのプットオプションを売る戦略が考えられ、ペアが重要なサポートレベルを上回ることに対するプレミアムを得ることができます。 金は、米国財務省の利回りが低下する中で、$3,350近くに突破しました。10年物利回りは2025年5月以来初めて3.90%を下回り、歴史的に金の急騰を促します。これは2019年の連邦準備制度の緩和サイクルの時に見たものと似ています。この明確なモメンタムを取引するための直接的な方法として、金の先物またはコールオプションの購入が良いと考えています。 暗号市場では、強気の7月の後により慎重に行動する必要があります。ビットコインは$115,000を下回り、$112,000のサポートレベルをテストする可能性があります。トレーダーは保護的なプットオプションを買うか、コンソリデーションを予想する者はアウト・オブ・ザ・マネーのコールオプションを売ることを検討するかもしれません。 市場は明らかに連邦準備制度の進むべき道を再評価しており、資産クラス全体で著しいボラティリティを生み出しています。この環境は、今後のインフレデータを前に主要通貨ペアのロングストラドルのような価格変動から利益を得る戦略に好都合です。重要なのは、将来の金利動向に対する期待が引き続き変化するため、機敏に対応することです。

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