S&P 500は6,427.02の記録高を達成した後、0.37%の下落で終わりました。非農業部門雇用者数データは73,000の増加を報告しましたが、期待の106,000には届かず、オープニング時に0.9%の下落が予想されました。 最近、40.3%の個人投資家が強気の見方を示し、33.0%が弱気を維持しています。S&P 500先物は現在6,300を上回って取引されており、6,350近くに抵抗線、6,250–6,300の間に支持線が見られます。

ボラティリティブレイクアウトシステム

ボラティリティブレイクアウトシステムは、6月3日以来のロングポジションからショートポジションに転換し、363.94ポイントの利益を記録しました。この戦略は、日々の市場のノイズを避けることにより、大きな動きを捉えることを目的としています。 原油価格も下落し、木曜日には1.06%の減少の後、69ドルを下回りました。米国の関税およびロシア産原油に対する潜在的な制裁は、石油市場のダイナミクスに影響を与える重要な要因として注目されています。 シェブロンの第2四半期の利益は予想を超え、31億ドルの収益を記録しましたが、原油価格は11%下落しました。これは、強い生産量と減少した資本支出によって支えられ、市場の変動の中でのレジリエンスを示しています。 市場が記録高を維持できなかったことを考えると、失望の雇用報告は潜在的な下落の明確な触媒として見受けられます。S&P 500の後退は、経済が減速する懸念に対する直接の反応であり、2024年末の類似の雇用数ミスの際に観察したパターンです。このため、トレーダーはこれを一日限りの出来事と見なすのではなく、マーケットトレンドの変化の可能性として捉えるべきです。

市場のテクニカルシグナル

ボラティリティブレイクアウトシステムがロングポジションからショートポジションに転換したことは、重要なテクニカル警告です。現在、主要な恐怖指標であるVIXが今週30%以上急上昇し、17を超えて取引されています。これは不安の高まりを反映しており、ダウンサイドプロテクションを考慮したプットオプションを購入したり、6,250の支持線に向けたさらなる下落を予測する慎重な時期であることを示唆しています。 40%を超える強気の個人投資家センチメントが依然として存在するため、市場はまだ大幅な下落に向けて位置付けられていません。ただし、これはS&P 500先物の6,300レベルを下回る決定的なブレイクが、これらの強気派の投資家が屈服するにつれてセンチメントの急速な変化を引き起こす可能性があることを示しています。我々はこの潜在的な下方加速の兆候を注意深く監視しています。 原油が69ドルを下回ったことは、経済需要の弱体化のテーマを強化しています。最近のEIA報告では、180万バレルの予期せぬ在庫増加が示され、このコールを確固たるものにし、我々の慎重な立場に重みを加えています。ロシア産原油をめぐる地政学的緊張は、トレーダーが注意深く監視しなければならないさらなるボラティリティの層を追加します。 シェブロンのような企業が効率的な運営を通じて強力な利益を上げることはできますが、これを広範な経済力と誤解してはいけません。デリバティブトレーダーにとっての大局観は、現在下向きのマクロデータによって描かれています。雇用とエネルギー需要の弱さが、今後数週間の市場方向性のより重要な指標であると考えています。

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