S&P 500は、FRB議長ジェローム・パウエルのタカ派的なコメントを受けてわずかに下落しましたが、MetaやMicrosoftからの強力な業績に支えられ、0.9%の回復が予測されています。ナスダック100も上昇し、1.3%の上昇が予想されており、新たな高値に達する見込みです。 最近のセンチメント調査では、強気の投資家が40.3%、弱気の投資家が33.0%であることが報告されました。しかし、S&P 500には潜在的な天井パターンが見られ、今後の慎重さが示唆されています。一方で、VIXは変動を示しており、市場のボラティリティの可能性を示しています。最近の減少は市場の恐怖感が和らいでいることを示唆しています。

ボラティリティ・ブレイクアウトシステムのパフォーマンス

ボラティリティ・ブレイクアウトシステムは2025年6月以来利益を上げており、短期的な調整にもかかわらず重要な市場トレンドを捉え続けています。季節的な取引信号は、市場の短期的な強さが終わる可能性を示唆しています。S&P先物は主要テクノロジー企業の業績に支えられて記録的な6,469付近で取引されています。 原油は、ポジティブなセンチメントと関税懸念の中で高値で終わりましたが、OPEC+の生産変更による圧力に直面しています。予測では、原油価格は市場の不確実性や生産量の増加と一致して、時間とともに減少する可能性があります。現在の市場環境は低ボラティリティと拡張されたバリュエーションを考慮する必要があり、慎重な管理が求められています。 S&P 500が6,469の記録的高値近くにある中、強力なテクノロジー業績がタカ派のFRBのシグナルと対抗している混在した状況が認識されています。これは、引き続き上昇トレンドから利益を得る戦略を考慮すべきことを示唆していますが、リスクを制限することも必要です。たとえば、ナスダック100 ETF（QQQ）でブル・コール・スプレッドを利用することで、最大損失を定義しながら取引を続けることができます。 VIXは現在低く、13.5前後で推移しており、歴史的にオプションを購入する際のコストが通常よりも安くなっています。この市場の静けさは、潜在的な混乱が到来する前に保護を購入する機会かもしれません。急激な下落に対するコスト効果的なヘッジとして、SPYのアウト・オブ・ザ・マネー・プットオプションを購入することを検討すべきです。

8月と9月の市場トレンド

8月に入ろうとしており、歴史的データによれば、8月と9月は市場にとってしばしば困難な月であることが示されています。この季節的な弱さは、依然として3.5%近くにある持続的なインフレ率と相まって、FRBの慎重な口調を正当化しています。既存の株式ポジションに対してカバード・コールを販売することは、潜在的に横ばいまたは下落傾向の期間に収入を生むスマートな方法になるかもしれません。 最近の市場の急騰は、AI駆動のクラウド成長によって好結果を出したMicrosoftなど、いくつかの主要企業に支えられました。この情報を活用して、高品質な銘柄への現金担保プットを売ることができます。これによって、今収益を得つつ、市場が下押しした場合に強い株を割引価格で取得する可能性があります。 エネルギー業界では、OPEC+が来月から生産を増加させることを確認した後、原油に圧力の兆しが見えています。原油が1バレル約82ドルで取引される中、供給が増加することにより価格が下がる予測は信憑性があります。この期待される価格下落を見越して、石油関連ETFsのプットを購入することを検討できます。

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