マグニチュード8.8の地震がロシアの東海岸沖で発生し、太平洋全域に津波警報を引き起こしました。ロシアには4メートルまでの波が影響を与え、日本、中国、米国西海岸、その他の地域では小さな波の影響が予想されています。この出来事は記録された歴史の中で最も大きな地震の一つでした。 シンガポールでは、シンガポール金融庁が予想以上の第2四半期のGDP成長により、現在の政策を維持しました。シンガポールドルの名目実効為替レート設定は変更されていません。

オーストラリア準備銀行の利下げの可能性

オーストラリアの四半期CPIデータは予想と一致するかそれを下回り、オーストラリア準備銀行による25ベーシスポイントの利下げの可能性を示しています。ヘッドラインCPIの成長は鈍化し、コアインフレは3年ぶりの低水準に達し、市場は利下げを予測しています。 中国の財務大臣は、国内消費を活性化するためにさらなる財政支援を発表しました。国家と地方政府の投資ファンドの間でのさらなる調整が行われ、開発目標に沿った取り組みが進められます。 外国為替市場では、米ドルは主要通貨に対して弱含み、日本円が上昇しました。CPIレポート後のオーストラリアドルの一時的な下落は反転しました。 アジア太平洋地域の株式は様々な動きを見せました： – オーストラリアのS&P/ASX 200は0.6%上昇 – 香港のハンセン指数は0.3%下落 – 日本のNikkei 225は横ばい – 上海総合指数は0.45%上昇

取引のボラティリティと機会

ロシア沿岸沖での大規模な地震は、市場に大きな不確実性をもたらし、典型的なリスク回避の環境を生み出しました。トレーダーは、今後数週間の間に太平洋沿岸資産におけるボラティリティの高まりを予測すべきです。我々は、広範なアジア株インデックスのプットオプションの購入を、迫り来る津波リスクや潜在的な経済混乱に対する賢明な対応と考えています。 日本円は主要な安全資産として機能しており、2011年の東北地方太平洋沖地震後と同様の状況です。その際、送金フローが急激な円高を引き起こしました。USD/JPYはすでに先週の150以上から148.00を下回っており、この傾向は続くと予想しています。トレーダーは、ドルに対してJPYコールオプションを購入し、この安全資産への逃避から利益を上げることを検討できます。 オーストラリアでは、インフレの低水準が8月12日のオーストラリア準備銀行の利下げに対する期待を強化しました。25ベーシスポイントの利下げがすでに100%を超えて織り込まれているため、即時の取引機会はなくなりました。今の機会は、RBAのフォワードガイダンスに基づいてオプションを活用し、緩和サイクルの長期化を示すシグナルがあれば、オーストラリアドルが大きく下落する可能性があるという点です。 北京のさらなる財政支援の約束は、特定の資産にとって強気な要因を提供します。最近のデータでは、中国の工業生産の成長が第2四半期に前年比で3.5%に鈍化したことが示されており、これは刺激策として適時なものです。この動きは、中国の株式および工業コモディティに対して支援的であり、ハンセン中国企業指数や銅先物に対するコールオプションが魅力的なポジションとなる可能性があります。 地震は物理的なサプライチェーンに直接的な脅威をもたらします。我々は、ロシアのウラジオストクや日本の横浜などの主要港の混乱について監視を続けており、これが世界の海運やエネルギーの流れに影響を与える可能性があります。液化天然ガス（LNG）の日本への出荷が停止されれば、価格が2011年の災害後に30%以上急騰したことを考慮すると、エネルギー派生商品において大きな取引機会を生むことになります。

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