主要な米国株式指数は低下し、ラッセル2000とダウ・ジョーンズ工業平均の著しい下落が見られました。S&P 500とNASDAQは intradayで最高値を更新しましたが、モメンタムが減少し、日中の取引を赤字で終えました。 今後のアマゾン、アップル、マイクロソフトの決算報告などのカタリストを控え、慎重な感情が広がりました。今週発表される米国GDPや連邦準備制度の金利決定、米国の雇用報告も控えています。

市場のパフォーマンス

ダウは204.57ポイント（-0.46%）下落し、44,632.99で終わりました。一方、S&P指数は18.91ポイント（-0.30%）下がり、6,370.86になりました。NASDAQは80.29ポイント（-0.3%）減少し、21,098.29に。ラッセル2000は13.76ポイント（-0.61%）落ちて2,242.96となりました。 Whirlpool、PayPal、Rivian Automotiveなどの株は、それぞれ13.43%、8.68%、5.23%下落しました。他の企業、ボーイングやウーバー・テクノロジーズも減少しました。 アフターマーケット取引では、Electronic ArtsやVisaが予想を上回る利益を報告しました。ただし、これらの株はそれぞれ1.62%と3.07%下落しました。スターバックスは利益予想を下回ったにもかかわらず、4.48%上昇しました。

ボラティリティに注目

新しい高値を記録した後、市場が一時的に停滞しているのが見受けられ、慎重なシグナルが明確です。今週は連邦準備制度の金利決定、GDP報告、金曜日の雇用統計など市場を動かすイベントが目白押しです。この状況は、大きな値動きがすぐそこにある可能性を示唆しています。 不確実性が多い中で、オプション価格の重要な要素であるインプライド・ボラティリティに注目しています。予想されるボラティリティの一般的な指標であるVIX指数は15.2に上昇し、トレーダーがより大きな価格動向に備えていることを示しています。これにより、いずれの方向でも大きな動きから利益を得るストラドルやストラングルのような戦略が、木曜日のデータ前に魅力的になります。 良いニュースに対する株式の反応には注意を払っており、これは市場の根底にある感情を明らかにします。例えば、VisaとSeagateが予想を上回る結果を出しましたが、その株は下落しています。これは、市場が完璧を見越して価格設定されており、すぐに利益を確定する傾向があることを示しています。このため、アップルやアマゾンから強い決算報告があっても、反発を引き起こすには不十分かもしれません。 市場は連邦準備制度が金利を維持するとほぼ確信している状況にあり、CME FedWatchツールはその可能性を90%と示しています。本当の焦点は、将来の政策に関する手がかりを得るための連邦準備制度のコメントになります。同様に、Q2のGDP成長率が1.9%と予測されているため、重要な逸脱があれば鋭い市場反応を引き起こす可能性があります。 ラッセル2000の下落とARKK ETFのような高成長名の弱さは、リスクからの明確な移行を示しています。これは、今後の経済データが期待外れの場合に備えて、よりボラティリティの高い個別株や広範な市場ETFに対して保護的なプットを購入する機会と見ています。これは、保険のような役割を果たします。

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