USDは、JPYに対して変わらず、他の主要通貨に対してはわずかに上昇し、今日も上昇基調を維持した。GBPに対しては0.05%、CADに対しては0.12%、EURとAUDに対しては0.21%の上昇が見られ、最も大きな上昇はNZDに対して0.25%だった。 今日は、先行商品貿易収支データが-98.20億ドルと予想されており、6月の卸売と小売の在庫の更新も行われる。卸売在庫は-0.3%減少し、小売在庫は0.2%増加した。また、ケースシラー住宅価格データや米国消費者信頼感指数、JOLTSの求人情報も発表される。

企業業績と株式記録

今日、いくつかの企業が業績を報告し、ほとんどが予想を上回った。業績は、ボーイングのEPSが-1.24ドル、売上が227.5億ドルで、PayPalのEPSが1.40ドル、売上が82.9億ドルである。米国の株式指数は過去最高水準で引け、ダウ、S&P、NASDAQに顕著な上昇が見られた。 米国の債務市場の利回りは、昨日の上昇の後にわずかに低下した。他の市場では、原油が0.18%上昇し、金も0.18%上昇した。銀は-0.23%減少し、ビットコインは518ドル上昇した。 ドルの急上昇を受けて、今後数週間の疲弊の兆候に注目している。2025年7月29日の今日、ドルはその利益を保持しているが、欧州セッション中のリトレースメントは、上昇基調が鈍化している可能性を示唆している。もし重要なテクニカルレベルが破られれば、より深い逆戻りの兆候となる。 今後の経済データは我々の戦略にとって重要である。JOLTSの求人情報が750万件に減少することが期待されており、これはパンデミック後の11百万件を超えるピークからの冷却傾向を継続している。労働市場の弱化は、連邦準備制度の姿勢を緩和させる可能性があり、ドルの上昇を抑える要因となる。

デリバティブ戦略

同様に、消費者信頼感指数に対して慎重である。95への上昇が予想されているが、これは昨年の7月の103.0からはまだ遠く、消費者の基本的な健康が脆弱であることを示している。これは月ごとの住宅価格の下落と相まって、制限のないドルの強さを支持していない混在した状況を描いている。 我々のデリバティブポジションにおいて、この不確実性は、先物ポジションを取るよりもオプションの購入を示唆している。次の30日から45日で満期のEUR/USDプットオプションの購入を検討している。この戦略により、ドルのさらなる強さから利益を得ることができ、トレンドが反転した場合の潜在的な損失を厳しく制限することが可能である。 米国株の指数が過去最高値に近い中、市場のボラティリティは低いと考えられる。これにより、米中貿易交渉の悪化といった予期しない事態に対して、安価な保護を購入する機会が生まれると信じている。我々はVIX指数のアウトオブザマネーコールオプションの購入を検討している。 ボーイングやロイヤルカリビアンなどの企業の強力な業績は、産業と旅行部門の継続的な強さを示している。これを活かすために、関連するセクターETFのコールオプションを探求している。良好な結果は、これらの地域がより多くの成長の余地を持っていることを示唆しており、たとえ広範な市場が統合されていてもである。

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