ETH先物は、tradeCompassによると3,795.5を上回ると強気の姿勢を示しています。ロングの部分的利益のための重要なレベルには、今日のVWAPである3,815、流動性プールである3,847、および昨日のVWAPである3,874が含まれます。価格がこれらの基準を超えると、トレーダーは3,911.5、3,974、4,024を目指します。 弱気とは、価格が3,757.5を下回った時のみアクティブで、部分的利益の対象には昨日のVWAPである3,847や、7月22日のPOCである3,745、7月25日のVAHである3,735などの重要なポイントがあります。潜在的な下落トレンドは3,703、3,680.5、3,656まで続きます。 ETH先物は3,808で取引されており、重要な閾値を上回っているため、強気のバイアスを維持しています。現在の強気の感情にもかかわらず、3,757.5を下回ると、弱気の見方にシフトし、ショートの機会が得られることになります。 tradeCompassは、ボリュームプロファイルおよびVWAPの手法を使用して構造化されたインサイトを提供しています。ボリュームプロファイルはそのPOC、VAH、VALを通じて取引活動についての知見を提供し、VWAPは市場の感情を評価するのに役立ちます。このモデルは、利益を段階的に確保し、リスクを効果的に管理するために2番目のターゲット達成後にストップをエントリーに移動することを推奨し、反対の閾値を超えたストップロスを置くことを避けるよう注意を促しています。 要点に基づく現在の強気のバイアスは、今後数週間のための出発点として見ることができます。重要なのは、3,795.5の閾値を上回り、ポジティブな見通しを維持するためのラインとして使用することです。3,757.5レベルを大きく割り込むと、この全体の強気の構造を再評価する必要があります。 市場の環境全体がこの見解を強く支持しており、主にスポットイーサETFsの発表への期待から引き起こされています。2024年5月末の最近の報告によると、暗号製品への記録的な20億ドルの流入があり、注目がこれらの新しい投資商品を期待してイーサリアムにシフトしています。現在の価格動向は、これらの資金がライブになる前の大型プレイヤーによる早期ポジショニングと考えるべきです。 デリバティブデータはこのポジティブな見通しを強化しており、ETH永久先物の資金調達率はプラスを示しており、ロングポジションの保持者がプレミアムを支払う意思があることを示しています。Deribitのオプション市場データは、四半期末のストライク価格が$4,000と$5,000のコールのオープンインタレストに大きな集中があることを示しています。これは、トレーダーが慎重に楽観的であるだけでなく、大幅な上昇を積極的に賭けていることを示しています。 複数週にわたる戦略には、コンパスの論理を広い時間枠に適用し、先月の間に構築されたボリュームプロファイルを見ていく必要があります。$3,400と$3,600の間のエリアは巨大なサポートシェルフを形成しており、マクロ版のバリューエリアローとして機能しています。このゾーンの上に価格が留まっている限り、いかなる下落もトレンドの反転ではなく、買いの機会として扱うべきです。 したがって、特定された強気の閾値を用いてロングデリバティブポジションを開始または追加し、最初の利益確定エリアとして$3,974および$4,024の周辺の高流動性ゾーンを目指していくアプローチを取るべきです。2番目のターゲットが達成された後にストップロスをエントリーに移動するという手法は、これらの長期的なスイングトレードにとってさらに重要になります。この戦略により、予想される上昇に参加し、急なニュースドリブンの下落から資本を保護することができます。

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