洞察 
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市場の不確実性の低下
修正された予想は、日本や欧州連合との新しい貿易協定に伴う市場の不確実性の低下に起因しています。また、今四半期において84％の企業が予想を上回る好業績を発表したことで、強い収益シーズンも一因とされています。 米国経済の持続的な強さや、連邦準備制度理事会（FRB）がリセッションを引き起こすことなくインフレを9％から2.7％に引き下げる能力などのポジティブな要素も挙げられます。Oppenheimerは、米国を拠点とする独立系投資銀行で、フルサービスの金融機関として知られています。 同社の予測の大幅な引き上げを考慮すると、トレーダーはS&P 500のさらなる上昇を見越したポジションを取るべきであると考えられます。これにより、今後数週間での潜在的なラリーを利用するために、強気な戦略を優先することが示唆されます。 この見通しは、SPXまたはその関連ETFのコールオプションを購入することが主な戦略になり得ることを示しています。これらの金融商品は、リスクを定義しつつ、新しい7,100のターゲットに向けたラリーへのレバレッジ効果を提供します。現在の市場環境
CBOEボラティリティ指数（VIX）は現在13近辺で取引されており、歴史的平均の約20を下回っています。この比較的低いオプションのコストは、新しいロングポジションを取る魅力を高めており、市場の恐怖によってプレミアムが過度に膨れ上がっていないためです。 この強気なセンチメントは、最新の雇用統計により裏付けられており、労働市場は堅調で失業率は3.8％のまま安定しています。このデータは、リセッションが差し迫っていない経済の強さを支える基本的な仮説を支持しています。 しかし、先行価格収益率の25.8は歴史的に高く、1990年代後半のドットコムバブル時代に見られた水準を彷彿とさせます。これにより、トレーダーは大幅な下落が起こる可能性が低いという自信を示しつつ、利益を得るためにアウトオブザマネーのプットオプションを売る戦略も検討する必要があります。 歴史的に、連邦準備制度理事会がソフトランディングを成功裏に進める時期には市場のパフォーマンスが強いという傾向があります。これは現在の状況にも当てはまるようです。1994-1995年の利上げサイクルを経て、インデックスは大幅に上昇し、現在の環境の潜在的なテンプレートを提供しています。トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設
