シルバーは、月曜日のヨーロッパセッション中に$38.00近くで横ばい取引されています。これは、グローバルなリスク感情が改善されている影響を受けています。先週の金曜日、価格は$38.70のサポートを下回り、4時間チャートでの強気のカップ・アンド・ハンドルパターンが無効化されました。 テクニカル指標は、弱気のモメンタムが強いことを示しています。RSIは32.00付近にあり、オーバーソールドレベルに近く、ADXは36.86でさらなる下落の潜在能力を示唆しています。

サポートとレジスタンスレベル

スポット価格は$38.49の50期間EMAを下回っており、$38.03近くの100期間EMAをテストしています。即時のサポートは$38.00で、次のレベルは$37.50です。 広い視点で見ると、シルバーは4月以来、上昇する価格チャネル内で強気を維持しています。この金属は$37.78の21日EMAおよび$36.45の50日EMAの上にあり、中期的な買い興味を示しています。 $37.50を下回ると、$36.40〜$36.00の範囲に向けて深い後退が起こる可能性があります。逆に、$38.50を超える動きは強気のモメンタムを復活させ、$39.53を再テストする可能性があります。 シルバー価格は、地政学的な出来事、産業需要、そして米ドルの強さの影響を受けます。シルバーは金と同様に安全資産と見なされることが多く、その価格は通常金の動きを追随します。

取引推奨と戦略

短期チャートでの弱気モメンタムを考慮し、トレーダーはさらなる下落に対して慎重であるべきだと信じています。この弱さは、最近105.5を超えたDXY指数によって強調されており、これは通常商品価格に圧力をかけます。$38.00レベルの即時テストは、今後数日間で重要になります。 さらなる下落を予測する場合、価格が現在の水準を維持できない場合、ショートポジションを開始するか、プットオプションを購入することが viable な戦略だと思います。$37.50のサポートを明確に下回ることは、このアプローチの重要なトリガーとなり、$36.40〜$36.00の範囲が潜在的なターゲットとなります。歴史的に、このような短期パターンが無効化されると、一般的に下位のサポートゾーンの迅速な再テストが続きます。 現在の下落にもかかわらず、4月からの上昇価格チャネル内の基礎的な強さを認識しています。これは堅調な産業需要によって支えられています。シルバー研究所の予測によると、2024年の産業用シルバー使用量は記録的なものになる見込みで、太陽光パネルの製造が主な推進要因とされています。この基礎的な背景は、短中期的なトレーダーにとって、現在の後退が買いの機会となる可能性を示唆しています。 上昇を望むトレーダーには、ロングポジションを取る前に$38.50を上回る動きが確認されるのを待つことをお勧めします。これにより、強気のモメンタムが復活し、即時の売圧が吸収されていることが示されます。このレベルの再獲得は、最近の高値$39.53の再テストへの道を開く可能性があります。 短期の弱気シグナルと中期の強気ファンダメンタルの間の対立は、ボラティリティの高い期間を示唆しています。この環境は、両方向での大きな価格変動から利益を得るストラドルのようなオプション戦略を好むかもしれません。このような戦略は、シルバーが歴史的に金よりも大きな価格変動を示すことから、効果的であることがあります。

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