テクニカル分析の概要
テクニカル分析において、AUDUSDの日足チャートは上部トレンドラインでの拒否を示しており、0.6350サポートを目指しています。買い手は、このトレンドラインを超えて0.6900でのラリーを目指す必要があります。4時間足チャートでは、買い手が介入する可能性のある0.6485周辺のサポートが示されています。売り手は0.6350に向けてのブレイクを狙っています。1時間足チャートでは、マイナーな下向きトレンドラインが弱気のモメンタムを示し、売り手に有利なリスク/リワードを提供しています。買い手は、このトレンドラインの上抜けを待っています。 今後のカタリストには、米国の雇用データ、消費者信頼感、GDP、FOMCの金利決定、およびその他の経済指標が含まれ、AUDUSDの動きに影響を与えます。 要点として、オーストラリアの四半期インフレ報告が到着しました。オーストラリアの2024年第1四半期CPIデータは前年同期比3.6%と予想を上回り、3.5%の予測を打ち破りました。デリバティブトレーダーにとって、この予期しない強さは、差し迫った利下げに基づく戦略に挑戦し、プットオプションが今や非常にリスキーです。市場の反応と戦略の調整
この報告を受けて、オーストラリア準備銀行の利下げに対する市場の織り込みが大きく後ずれしています。8月の利下げの85%の確率は消え、スワップ市場では2025年まで利下げは少ないと見込まれています。この重要な政策の再評価は、高い為替レートを目指す強いファンダメンタルな理由があります。 取引のもう一方では、米ドルは自身のデータを含む充実した週間を迎えています。パウエルのようなメンバーからの最近の発言により、利下げに対して忍耐が求められているため、米国データにおいて大きな下振れの驚きがなければ、ドルがさらに弱くなることは考えにくいです。したがって、ペアの抵抗が最も少ない道は、近い将来に上向きであると信じています。 私たちは、テクニカルな状況をこの新しいファンダメンタルなレンズを通して見なければなりません。上部トレンドラインを上抜ける確率が高くなっているため、0.6900をターゲットにしたコールオプションの購入が有効な戦略となる可能性があります。インプライド・ボラティリティは、米国のデータ発表の波に向かうにつれて上昇すると考えられるため、その前にポジションを確立することが有利であるかもしれません。 リスク管理の観点から、0.6485周辺のマイナーなサポートゾーンは注視すべき重要なレベルです。歴史的に、強い米国の雇用データ、例えば今後のNFP報告は、センチメントを急速に反転させ、急落を引き起こす可能性があります。トレーダーはこのレベルを、ロングポジションの利益確定や、リスクヘッジのための保護プットの購入を行うポイントとして利用することができるでしょう。トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設