金市場のダイナミクス イギリスのCFTC GBPネットポジションは£0.6Kに減少し、前の£29.2Kから下がりました。この変化は、英国ポンドに影響を及ぼす市場のダイナミクスを反映しており、通貨のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。 EUR/USDは1.1700レベルを超えて取引されていますが、米中関係や国内経済要因からややネガティブな圧力を受けています。同様に、GBP/USDは強い米ドルや英国の小売売上高の期待外れの数字の影響を受けて、1.3400サポートレベルに向かっています。 金価格は下落しており、週の最低値である1トロイオンスあたり約3,330ドルに達しました。この下落は、米ドルへの再注目、変動する米国財務省の利回り、および貿易の動向によって引き起こされています。 暗号通貨市場は急激な下落からの回復状態にあり、ビットコインは114,723ドルの低水準に達しました。変動性にもかかわらず、イーサリアムとXRPは気持ちの変化の中で主要なサポートレベルを維持しています。 連邦準備制度は、利上げの延期決定についての scrutinyに直面しています。進行中の貿易問題や経済の回復力が一時停止の理由を提供していますが、労働市場に潜む弱点についての懸念があります。 要点 英国ポンドの強気センチメントが急落したため、トレーダーはベアリッシュ戦略を検討すべきであると考えています。最新のコモディティ先物取引委員会のデータは、GBP先物のネットショートポジションが2024年6月初旬に51,000契約を超えるまでに成長したことを実際に示しています。4月の小売売上高が2.3%減少したため、GBP/USDに対するプットオプションの購入が下方向の保護または投機的な機会を提供する可能性があります。 中央銀行間の政策の乖離は、強いドルのナラティブを強化し、他の主要通貨に圧力をかけています。欧州中央銀行は6月に金利を引き下げましたが、連邦準備制度は堅持しており、ドルに対して利回りの優位性を生んでいます。私たちは、EUR/USDのアウトオブザマネーのコールオプションを売ることを収益を生む潜在的な戦略と見ています。 米ドルが優位である限り、貴金属に対する注意が必要だと感じています。金はドルインデックス（DXY）との強い歴史的逆相関があり、DXYは105を超えて上昇しています。ロングポジションを持つトレーダーは、保護的なプットを購入し、それを資金調達するためにコールオプションを売るコラーストラテジーを実施することを検討するかもしれません。 暗号通貨市場の変動性は、デリバティブトレーダーにユニークな機会を提供しています。ビットコインが65,000ドルから70,000ドルの範囲でコンサリデーションしており、スポットビットコインETFからの最近の流出が不確実性を生んでいるため、ストラドルやストラングルの使用が効果的であると考えています。これらの戦略は、価格がどちらの方向に大きく動くことで利益を上げ、どちらの方向に動くかを予測する必要はありません。 アメリカの中央銀行の最新の「ドットプロット」は、今年の利上げが1回だけになると示唆しており、3回を見込んでいた3月から減少しています。このタカ派の姿勢は強いドルを支持し、それに対して価格が設定されている資産の弱さが続く可能性を示唆しています。労働市場に明確な軟化の兆しが見えるまでは、この継続的な経済回復力から利益を得られる戦略を好むつもりです。

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