アメリカ合衆国商品先物取引委員会は、原油のネットポジションが162.4Kから153.3Kに減少したと報告しました。このデータは市場のトレンドを理解し、将来の取引決定を戦略化するために重要でした。 EUR/USD通貨ペアは、米中関係に対する楽観的な見方にもかかわらず、政治的緊張が続く中で1.1700の水準を上回って取引され、圧力を受けています。GBP/USDはアメリカドルの上昇と失望するイギリスの小売売上データにより、1.3400のサポートレベルに近づき、弱含んでいます。

金とビットコインのトレンド

金価格は、アメリカドルへの再関心と米国の金利の混合により、週間の低水準である1トロイオンスあたり約$3,330に下がりました。一方、ビットコインの価値は、インターデイの低水準である$114,723に減少しましたが、回復の兆しが見られています。 連邦準備制度は、堅調な経済と続く貿易緊張の中で利下げを遅らせていることに対する批判を受けています。労働市場の圧力が見られるにもかかわらず、連邦の慎重なアプローチは続いています。 クリプト市場は安定を求めており、イーサリアムとXRPは重要なサポートレベルを保持しています。取引戦略はこれらの進化するダイナミクスを考慮し、潜在的なリスクを軽減し、市場機会を活用する必要があります。 ネットロングの原油ポジションの減少は、大口投資家が持続的な価格上昇への自信を失っているサインと見ています。歴史的に、このようなネットポジションの減少は価格の統合期間や潜在的な下落を示す場合があります。国際エネルギー機関が最近2024年の原油需要成長予測を引き下げ、アメリカの生産が高水準にある中で、現状$80で取引されているWTI原油の下落リスクを保護するために短期的なプットオプションを検討しています。

中央銀行の政策と通貨の影響

中央銀行の利下げに対する消極的な姿勢は、アメリカドルを主要な通貨に対して強く保つはずでした。この政策の違いは特にユーロに対して顕著であり、欧州中央銀行は今月すでに利下げを開始しており、EUR/USDペアは約1.07で取引されています。イギリスポンドは、失望する小売売上が1.27の水準に押し上げており、今後のイギリスのインフレデータに重大な改善が見られない場合、さらなる下落の可能性を注視しています。 金の最近の週間低水準への下落は、強い通貨と長期的な高金利の見通しの直接的な結果でした。アメリカの実質金利が魅力的な限り、金のような非利回り資産を保持する魅力は低下します。トレーダーは新たなロングポジションについて慎重になるべきで、既存の保有資産の価値を保護しつつ、すべての潜在的な上昇を制限しないオプションカバーを検討することをお勧めします。 デジタル資産市場では、主要な暗号通貨の価値が約$66,000に下落することは市場の確信を試すものであり、最近のデータはスポットビットコインETFからの大規模な資金流出を示しています。これは機関投資家の利益確定を示唆しており、次の主要な動きの前に統合期間が必要かもしれないことを示唆しています。イーサリアムやXRPなどの資産がその重要なサポートレベルをどのように保持するかを注視することで、今後数日内の広範な市場の強さに関するより明確なシグナルを得ることができるでしょう。

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