Baker Hughesの米国油井数は415となり、期待されていた421を下回りました。この数字はエネルギーセクターの継続的な動態を反映しており、関連市場に影響を及ぼす可能性があります。 EUR/USD通貨ペアは1.1700を上回っているものの、下方圧力に直面しており、USDのパフォーマンスが注目されています。GBP/USDは1.3400のマークに近づきながら、下落傾向を続けており、これは一部において上昇するUSDと不調な英国の小売データによるものです。

金価格の動向

金価格は圧力を受け、1トロイオンスあたり約3,330ドルに後退しています。これはUSDの購入意欲、米国の利回りの変動、および貿易交渉の進展に影響を受けています。 暗号通貨圏では、ビットコインが急落し、日中安値の114,723ドルに達し、安定化の努力が行われています。この間、イーサリアムとXRPはキーレベルのサポートを維持しています。 連邦準備制度理事会の意思決定、特に経済の回復力と貿易の不確実性の中での利下げに関する決定にも注目が集まっています。アナリストは、これらの利下げの遅れが米経済に広範な影響を与える可能性があるかどうかを検討しています。 Baker Hughesからの予想よりも低い油井数は、将来の供給の引き締まりの兆しと見なしています。これにより、原油に対して強気の立場が支持され、WTI先物やコールオプションのロングポジションが魅力的となります。この見方は、OPEC+が2025年まで生産削減を延長したことで強化されており、これは歴史的に価格を支える要因となっています。 要点 – 労働市場の強さが利下げの可能性を低下させる。 – 原油需給の引き締まりが強気シナリオを支持。 – 金価格は短期的に下落する可能性が高い。

ビットコインのボラティリティの影響

堅調なドルと変動する米国の利回りにより、金価格の後退は近い将来における弱気の機会を提供します。トレーダーは$2,300のサポートレベルに向けたさらなる下落を利用するためにプットスプレッドを検討することができると考えています。しかし、中央銀行の記録的な購入により、2024年第1四半期に世界の公的金保有量が290トン増加したことが、さらなる大規模な売り圧力に対する強固な床を提供するはずです。 最近のビットコインの急落は、高まるボラティリティの環境を生み出しており、特定のオプション戦略にとって理想的です。トレーダーは、弱気のセンチメントに関わらず、価格の大きな変動から利益を得るためにストラドルやストラングルを検討することをお勧めします。価格の下落にもかかわらず、今週1日で880百万ドル以上の流入を見せたスポットビットコインETFへの強いネットインフローは、機関需要が強力な基盤として残存していることを示唆しています。 中央銀行の利下げのタイムラインに関する不確実性が、広範な市場の主な要因となっています。最新の雇用報告書が5月に272,000件の堅調な雇用増加を示していることから、夏の利下げの可能性は低下していると考え、長期的な高金利を賭けたデリバティブ戦略が賢明であると信じています。この遅延は、ドルを支持し、金利に敏感な資産に圧力をかけ続ける可能性があります。

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