銀は14年ぶりの高値$39.53を達成した後、$39.00を下回りました。この下落は、リスク環境の改善と米ドルの回復によるものです。 銀は約$38.84に下がりましたが、週でほぼ1.70%上昇しています。これは、強い米国データと安全資産に対する需要に影響を与える貿易緊張の緩和の中でのことです。 銀は、21日および50日EMAの上で取引されており、上昇チャネルに留まっています。日次チャートのRSIは65で、トレンドを逆転させることなくクールダウンを示しています。 サポートは$38.70と$38.00にあり、21日EMAは$37.81でさらにもう一つのレベルです。レジスタンスは$39.00と$39.53にあり、これを突破すれば$40.00に向かう可能性があります。 時間足チャートは弱気の圧力を示しており、21期間EMAが50期間EMAを下回っています。RSIは41でモメンタムの減少を示唆しており、ADXは37で継続中のトレンドを示しています。 銀は価値の保存とヘッジとして機能しており、金利や米ドルなどの要因がその価格に影響を与えています。電子機器や太陽光発電に使用され、特に米国、中国、インドの経済において需要が価格に影響を与えています。 銀価格は安全資産としての地位から金に従うことが多いです。高い金/銀比率は、銀が過小評価されていることを示すかもしれません。 要点として、最近の高値からの下落は反転ではなく、健全な統合と見ています。日次RSI指標は、市場が力を蓄えるためのクールダウンを示しており、次の上昇に向けた準備を整えています。トレーダーは、$38.70および$38.00のサポートレベルに注目すべきです。これらはロングポジションを開始または追加する可能性のある重要なエリアです。 基礎的な需要の状況は価格に強い底を提供し、回復中のドルに対する懸念を和らげます。銀協会は最近、2024年の世界需要が12億オンスに達するという予測を立てました。これは、太陽光パネルや電子機器の強力な需要により、記録的な第二位の水準になります。この構造的な需要は、リスクセンチメントの変化によって引き起こされる価格の下落が買いの機会と見なされる可能性を示唆しています。 短期的な弱気の圧力を無視するわけにはいきません。2024年5月の米国消費者物価指数（CPI）の最近の冷却は、短期的な金利引き下げの保証には至っておらず、現時点ではドルが堅調です。これにより、21日EMAに向かう可能性のあるスライドに対して既存のロングポジションをヘッジするためにプットオプションを購入するようなデリバティブ戦略を使用することが正当化されます。 相対的な価値を見てみると、銀に対する魅力的な長期的な議論が見受けられます。金/銀比率は現在約78で、歴史的に高い水準を維持しています。2020年の混乱時には100を超え、その後銀が金を劇的に上回る回復を見せたことがあります。類似したダイナミクスが再び起きる可能性があると考えられ、金利の不確実性が和らぐと、銀は大きなキャッチアップの可能性を持つと見られています。 強力な長期見通しと短期的な逆風が衝突しているため、価格を追いかけることはしません。このダイナミクスを活用するために、オプションを使用して取引を構成することをお勧めします。心理的な$40.00の近くでコールオプションを購入することで、次の上昇の潜在的な動きから利益を得るリスクを定義した方法を提供します。

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