米国株式市場は上昇しており、主要な指数は価値を増しています。中国やEUとの貿易に対する見通しに対する意見が混在しているにもかかわらず、新たな英米貿易協定や潜在的な利下げについて楽観的な見方が広がっています。 連邦公開市場委員会は来週、金利決定を発表する予定です。インフレが予想を下回る場合、2%のインフレ目標に達する前に利下げを検討する可能性があります。特にサービスインフレが減少しているためです。

現在の主要指数

現在の主要指数はわずかな上昇を示しています： – ダウ・ジョーンズ: 44,747.51 (+0.12%) – S&P 500: 6,375.84 (+0.20%) – ナスダック: 21,096.95 (+0.19%) – ラッセル2000: 2,244.90 (−0.32%) 本日のトップパフォーマーには以下が含まれます： – ロブロックス: +2.84% – パランティア: +2.77% – AMD: +2.52% – テスラ: +2.45% インテルは、決算後に懐疑的な見方に直面し、下落銘柄のリストの先頭に立っています： – インテル: −8.33% – グレースケールビットコイン: −3.08% – マイクロストラテジー: −2.14% その他の重要な下落には、IBMやサウスウェスト航空のような企業が含まれています。

今後の金利決定

今後の金利決定に伴い、CME FedWatchツールからの市場価格付けは、金利が現状維持される確率が90％を超えていることを示しています。これにより、議長からのコメントに大きな焦点があてられ、事前の利下げの示唆があれば市場が活気づく可能性があります。2023年末の類似の鷹派からハト派への転換は、著しい上昇に先行したため、私たちは今後の動向に期待を寄せています。 CBOEボラティリティ指数（VIX）は現在13近くで取引されており、歴史的な平均を大きく下回っており、市場の現状の安定を反映しています。これにより、私たちは水曜日の発表を前に、主要指数に対して比較的安価な保護策や方向性のあるコールの購入の機会があると考えています。歴史的に、VIXはFedの決定日の当日に10-20%上昇することがあり、ロングボラティリティポジションは魅力的です。 半導体分野での急激な乖離は、主要なプレーヤーが8%以上下落する一方で、AMDや台湾セミコンダクターのような企業が上昇していることから、明確なペアトレードの機会を示しています。この特定のストーリーを活用するために、パフォーマーのロングとアンダーパーのショートを含むオプション戦略を検討しています。これにより、テクノロジーセクター全体のポジティブな感情から企業特有の実行リスクを隔離することができます。 消費者向けの企業名、例えばチポトレやショップファイの強さは、トレーダーがインフレの懸念にもかかわらず、消費の堅牢さに賭けていることを示唆しています。最新の小売売上データは、前月比で0.1%の控えめな増加を示し、これは特に目を引くものではありませんが、いくつかの人々が恐れていた減少を回避しました。私たちはこのことを、消費者裁量支出セクターSPDRファンド（XLY）に対する強気のコールスプレッドを考慮する理由と見ています。

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