Fiservの株は、同社が期待に応えられなかった第2四半期の結果を報告した後、水曜日に21%の下落を経験しました。株価は、前の終値近くの$166から、午前の取引中に$128まで下落しました。 市場は日本との貿易協定により進展しましたが、アメリカが一方的な関税を施行すれば、ヨーロッパの関税が控えています。他の企業の決算売りには、テキサス・インスツルメンツが12%、エンフェーズ・エナジーが8%の下落があり、テスラとアルファベットの第2四半期の結果を前にしています。 Fiservの第2四半期の有機収益は前年同期比で8%増の$51.8億となりましたが、$52億の予想を下回り、経営陣は年間予測を引き下げました。EPSガイダンスは5セントの増加があったにもかかわらず、市場はこれをほとんど無視しました。 Fiservは、$55.2億の収益に対して調整後EPSが$2.47で、ウォール街の予測を上回りました。満足できる第2四半期の結果にもかかわらず、Fiservの株は2024年2月の水準に戻り、相対力指数などのテクニカル指標は潜在的な機会を示唆しています。 キャンドルスティックパターンはハンマーのようで、株が早いセッションの安値から回復する中で買い意欲が示唆されています。もし取引が前日の高値を上回って始まれば、上昇トレンドの開始を示すかもしれません。 株の大幅な下落は、期待される価格変動の重要な指標である暗示的ボラティリティの劇的な上昇を引き起こしました。会社の30日暗示的ボラティリティは45%以上に跳ね上がり、52週の平均約25%を大きく上回っています。この環境は、株が安定するだろうと信じる人々にとって、オプションプレミアムを売る魅力的な戦略にしています。 テクニカルキャンドルスティックパターンと売られすぎのRSI指標を考慮し、今後数週間のアウト・オブ・ザ・マネーのプットを売ることを検討しています。この戦略は、ボラティリティの急増によるリッチなプレミアムを集めることを可能にし、最近の安値を下回る価格を設定することで、株を保有する際に快適でいられるようにします。株が15%以上の下落を経験した後の歴史的データは、基盤を見つけ、翌月に横ばいまたはわずかに上昇する傾向があることを示しています。 トレーダーは、2月の水準に向けた早い反発を期待していますが、高いボラティリティはコールを直接購入することを非常に高価にしています。より慎重な戦略はブル・コール・スプレッドであり、高い行使価格のコールを売ることで、購入するコールの先行コストを減らします。このアプローチは、最大利益を制限しますが、株がテクニカル指標が示唆する上昇トレンドを開始する場合に、より良いリスク・リワードプロファイルを提供します。 下落の根本的な理由も尊重する必要があります。引き下げられた年間予測は、重要な反発を抑える可能性があります。市場の要約で述べられたヨーロッパの関税の脅威は、投資家のセンチメントに影響を与える可能性のあるマクロリスクの別の層を追加しています。そのため、特定のリスク戦略が必要です。前の高値を上回って始まらない場合、強気なテクニカルシグナルが無効になる可能性があります。

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