米国市場は上昇トレンドを経験しており、ナスダック、S&P 500、ダウ・ジョーンズは先週以来の上昇を見せています。米国と日本の間で大規模な貿易合意が発表され、日本は米国に5500億ドルを投資し、15%の相互関税にコミットしています。この合意は市場のセンチメントを改善し、8月1日の関税期限前にEUとのさらなる合意の可能性があります。それにもかかわらず、EUは合意が達成されない場合、米国の商品に対する潜在的な関税に備えています。 マイクロソフトは、自己ホスト型SharePointサーバーに「ゼロデイ」脆弱性が存在することを確認しました。この攻撃は、中国の国家支援グループによるものとされ、約100の組織といくつかの政府機関に影響を与えています。この侵害の重大度はまだ完全には理解されておらず、さらなる脆弱性が現れ、迅速に対処されない場合、マイクロソフトの株に影響を及ぼす可能性があります。

テクニカル分析と市場戦略

来週は、バライゾンやテスラなどの主要な四半期決算報告が期待されています。S&P 500のテクニカル分析は強気の見通しを示しており、指数は6425の抵抗ラインに向かっています。しかし、6135のサポートを下回るブレイクは弱気トレンドを示唆するでしょう。 発表された日本との合意は、ナスダックや他の主要な指数の現在の上昇トレンドの主要因と見ています。市場の恐怖を示す主要な指標であるCBOE Volatility Indexは、最近12.5の2か月近い低水準で取引されており、手頃なダウンサイド保護を購入する機会を見ています。この戦略は、EUとの8月1日の関税期限を過ぎる広範囲の市場ETFのプットオプションを購入することで、否定的な結果の可能性に対してヘッジします。 ソフトウェア大手のサーバーにおけるセキュリティの脆弱性の特定は、特異なリスクをもたらしますが、そのリスクの量は定量化されていません。歴史的に、大規模なサイバー攻撃は重大な財務的影響を持ち、IBMの2023年の報告によると、データ侵害の世界平均コストは過去最高の445万ドルに達しました。そのため、当社の株に対するアウト・オブ・ザ・マネーのプットオプションを購入することを検討しています。これは、潜在的な否定的影響から利益を得るための低コストの方法です。

取引機会とテクニカルシグナル

通信会社や電気自動車メーカーなどの主要な四半期決算報告は明確な取引機会を提供します。オプション市場は、同自動車メーカーの株に対して約8.5%の決算後の動きを織り込んでおり、高いプレミアムが生じています。市場が予測する実際の株の動きが市場の期待を下回れば、その証券に対してアイアンコンドルを売ることが利益出しの戦略になると考えています。 テクニカルの観点から、S&P 500の現在の6435の抵抗ラインに向かう軌道は、今のところ強気なバイアスを支持しています。6135のサポートレベルは、機関投資家にとっての主要なトレンド指標である50日移動平均に密接に関連しているため、注意深く監視するべき重要なラインです。そのサポートレベルを下回る決定的なブレイクを、モメントの変化を活かすためにインデックス先物を使用して新たなショートポジションを開始するシグナルと見なします。

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