金は現在、3,440の抵抗レベルをテストしており、これは5月以来の地点です。最近の動きは、低い実質利回りと弱い米ドルの影響を受けており、市場は予想外に低い米国のインフレデータを受けて調整しています。 広い意味で、金は、連邦準備制度の緩和により実質利回りが低下する可能性があるため、上昇トレンドを継続すると予想されています。ただし、金利がタカ派的に調整されると、短期的な修正が促される可能性があります。

デイリーチャート分析

デイリーチャートでは、金は3438の抵抗ゾーンに達し、買い手が強気のモメンタムを維持しています。この時点で売り手が介入する可能性があり、主要なトレンドラインへの反落を予想している一方で、買い手は新しい高値を目指して突破を狙っています。 4時間チャートでは、3377レベルを超えたことで買い手が3438レベルまでの利益を拡大しています。売り手はこのレベルを利用して潜在的な調整に備えるかもしれませんが、買い手はラリーの延長を目指しています。 1時間チャートは、強気の動きを支える小さな上昇トレンドラインを示しています。買い手は新しい高値を目指して押し続ける可能性が高いですが、売り手はベアポジションを増やすために下方向のブレイクを狙うかもしれません。今後の米国の失業保険申請とフラッシュPMIが市場のダイナミクスに影響を与える可能性があります。 要点を考慮すると、重要な3,440の抵抗レベルをテストしていることから、デリバティブトレーダーは横ばいの動きよりも重要な価格の変動から利益を得る戦略を検討すべきだと考えています。市場はブレイクアウトか再度の拒否のいずれかに備えて収束しています。

オプション戦略と予測

拒否を予想するトレーダーは、現在のレベルよりも低いストライク価格のプットオプションを購入することで、主要なトレンドラインに戻る動きから利益を得る明確な方法が提供されます。このベアポジションは、今後の経済データが強い場合にタカ派的な再評価のリスクによって根本的に支持されています。1時間チャートの小さな上昇トレンドラインを下回ることが、この下向きの動きに対する信念を強化するシグナルです。 一方で、3,440を超えるブレイクアウトを狙う主な戦略としてコールオプションの購入を見ています。これは、トレーダーが新たな史上最高値へのラリーを位置づけることを可能にし、ブレイクアウトが失敗した場合の下方向のリスクを制限します。この取引の根本的な原動力は、連邦準備制度の緩和が続くという期待であり、それが実質利回りを下げる圧力をかけるべきです。 広範な上昇トレンドは市場の価格動向によって支えられており、CME FedWatchツールは9月の連邦準備制度の会合までに利下げの可能性が60％を超えることを示しています。歴史的に、金は緩和サイクル中に良好なパフォーマンスを発揮しており、デリバティブを通じて長期的な強気バイアスを維持することを支持しています。短期的な調整を、今後数ヶ月の強気ポジションを構築するための潜在的な機会と見なしています。 今後の米国失業保険申請やフラッシュPMIの数値は、次の方向を決定する上で重要です。最近の失業保険申請は約219,000で推移しており、労働市場は冷えているが崩壊しているわけではなく、連邦準備制度のタイムラインに不確実性を生み出しています。予想外に弱い数字は強気のブレイクアウトのきっかけになる可能性がありますが、強い報告は、私たちが注目している拒否を引き起こすかもしれません。

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