カリフォルニア州におけるテスラの登録数は、カリフォルニア新車ディーラー協会のデータに基づき、第2四半期に21.1%減少しました。それにもかかわらず、テスラの株価は1日で$4.50、つまり1.32%上昇しました。 同社は、1株当たり利益（EPS）が$0.39で、前年の$0.52から25.0%の減少を示すとの予想で、収益は$22.28億ドルとされ、前年の$25.5億ドルから12.6%の減少が見込まれています。前四半期のEPSは$0.27、収益は$19.34億ドルでした。 テスラの株は今四半期に強い反発を見せ、約$238からほぼ$332に上昇し、約40%の増加を記録しました。株価はこの期間中に$367.71に達しましたが、その後調整が入りました。 テクニカル面では、価格がそれぞれ$312.61と$319.63の100時間移動平均線および200時間移動平均線を上回っています。価格がこれらの平均線を下回ると下落する可能性があり、$300を下回ると圧力が増すでしょう。抵抗線は$345付近に見られ、これを超えると$351.39や$356.25が潜在的なターゲットになる可能性があります。 イーロン・マスク氏は、テスラ本社に戻り、会社に全力を捧げていると報じられています。最近は、外部の対立が収束して静かになっています。 要点として、我々は派生商品取引者が大きなボラティリティに備えるべきだと考えます。カリフォルニアでの登録数の減少は弱気のシグナルですが、株のレジリエンスは市場が明日発表される完全な情報を待っていることを示唆しています。これは、次の動きが鋭いものになる可能性のある張り詰めた状態を生み出しています。 焦点は単一州の車両データよりも広範囲にすべきです。テスラの最近の報告によると、2024年第2四半期に約444,000台の全世界での納車が行われ、これは第1四半期からの順次増加を示しており、需要のより完全な、しかし混合した状況を提供しています。我々は、市場がこのグローバルな業績を地域の弱点や低い利益予想と天秤にかけているのを見る事ができます。 トレーダーにとって最も示唆に富む統計は、オプション市場自体に見られるもので、収益発表後に株価が大体9%動くことを見込んで価格設定されています。この暗示的なボラティリティは、ストラドルやストラングルのようなオプションを購入することが大きな価格変動から利益を得るための実行可能な戦略であることを示唆しています。歴史的には、株は過去8回の収益報告後に平均で7%以上動いており、この大きな反応の期待を支持しています。 会社が低水準の1株当たり利益の期待を上回り、将来のマージンや安価な車両モデルに関する強力なガイダンスを提供すれば、コールオプションに注目することになるでしょう。$345の抵抗レベルを突破すれば、最初の強気の確認となり、早期に$351や$356の高いターゲットへ到達する可能性があります。 逆に、収益が期待を下回ったり、経営陣が慎重な将来の見通しを示したりすれば、プットオプションが選択されるでしょう。$320と$312のサポートゾーンを下回る決定的なブレイクは、売り手にとっての勝利を示します。これにより、$300の心理的レベル近くにある重要なトレンドラインサポートに向かっての動きが加速する可能性があります。 創業者による新たな強い焦点は、さらに不確実性を加えています。マスク氏の直接的な関与や収益電話における発言が、投資家のセンチメントを劇的に揺さぶる様子は過去に見られました。トレーダーは、生産効率、サイバートラックの立ち上げ、新技術に関する予期しない発表に耳を傾けるべきです。

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