今週、収益カレンダーは勢いを増しており、水曜日にアルファベットの報告があります。以前は収益予想を上回りましたが、その後、市場シェアの懸念から株価が165ドルから147.84ドルに下落しました。その後、株価は27.5%回復し、今日は188.61ドルで引け、2月7日以来の最高値となりました。株価は2月5日に207.05ドルの史上最高値を記録しました。 テクニカル分析では、アルファベットの株価は50時間、100時間、200時間の移動平均をそれぞれ182.71ドル、179.63ドル、176.59ドルの上に置いています。50時間移動平均を下回ると、3.25%の潜在的な下落を示唆します。100時間移動平均を下回ると、近く5%の下落を示し、200時間移動平均は6.5%の下落を示唆します。アナリストは、1株あたりの利益（EPS）が2.17ドルで、昨年から14.81%の増加、売上高は10.8%増の939.1億ドルになると予想しています。

要点

株価は年間でほぼ変わらず、2024年を189.30ドルで締めました。今週の主要な収益発表には、NXPセミコンダクター、ロッキード・マーチン、コカ・コーラ、テスラが含まれています。IBM、チポトレ、インテルなどの企業もスケジュールにあり、さまざまなセクターが注目されています。 今週の重い収益カレンダー、特にGOOGLとTSLAの報告は、市場の大きなボラティリティの舞台を整えています。検索エンジンの巨人の前回の収益後の売りの記憶は新鮮です。この履歴は、強い数字であってもAI競争に関する物語がうまく管理されていなければ不十分である可能性を示唆しています。 この不確実性を考慮し、私たちはどちらの方向でも価格が大きく動く可能性を活用するためのオプション戦略を検討しています。182ドル近くの50時間の移動平均や179ドル前後の100時間の移動平均などの技術的レベルは、プットオプションのアッパー価格の優れたターゲットとなります。これらのレベルを下回ると失望した場合は、下落が急激かつ利益を生む可能性があります。 オンラインデータは、オプション市場がGOOGLの報告後に約5.5%の動きを見込んでいることを示しており、これは100時間または200時間の移動平均への潜在的な下落と完全に一致しています。この市場が示唆するボラティリティは、トレーダーが大きな反応を予想していることを示しており、ストラドルやストラングルのような戦略が魅力的です。これにより、株価が史上最高値に向かって急騰する場合でも、主要なサポートを下回って崩れた場合でも利益を得ることができます。

市場の反応と戦略

このアプローチは1社に限定されるものではなく、同日に電気自動車メーカーからの報告も重要な市場動向となります。INTCやCMGなど、収益サプライズがしばしば大きな動きにつながる他のボラティリティの高い企業にも同様の機会を見ています。これらの巨人のいずれかからの期待外れの報告は、NASDAQ 100指数全体に影響を及ぼす可能性があります。 もちろん、株価がこの報告の前に強く上昇しているため、強気な結果にも備えなければなりません。会社がクラウド部門の強力な成長を示し、AI市場シェアの懸念を解消すれば、207ドル近くの史上最高値に向かう動きが見込まれます。このシナリオでは、コールオプションを保持するか、ストラングルの利益のあるレッグを保持するのが正しい反応となります。 数値が発表された後、私たちの注目はその重要な移動平均の周りでの価格がどのように反応するかに移ります。200時間の移動平均176.59ドルを下回って明確にブレイクし、保持されると、売り手が短期的にコントロールを握ったことを示唆します。これにより、私たちは売りポジションを保持する自信が増し、次の主要なターゲットは171.89ドル近くのリトレースメントレベルになります。

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