オーストラリアドルは0.6500を上回って安定しており、先週の反転を受けています。米ドルの軟化と適度なリスク選好が通貨を支えているものの、上昇の動きには制約があるようです。 重要な経済指標の発表がないため、市場は落ち着いています。APECサミットでの米中首脳会談の可能性についてのニュースは、経済関係の改善に対する楽観をもたらしています。

テクニカル分析のシグナルは混在

テクニカル分析では、盛り上がりのないモメンタムとためらいのある市場が見られます。ペアは0.6500のすぐ上を推移しており、0.6450や0.6375への潜在的な下落と、0.6545や0.6590周辺の抵抗があります。 AUDに影響を与える重要な要因には、オーストラリア準備銀行が設定する金利が含まれます。主要な輸出品である鉄鉱石の価格も重要な役割を果たし、オーストラリアの最大の貿易相手国である中国経済の健康状態も影響を与えます。 オーストラリア準備銀行の金利決定はAUDに重要な影響を与え、貿易収支も影響を与えます。貿易収支は輸出収入と輸入コストの差を反映しており、プラスの貿易収支は通貨を強化することができますが、マイナスの場合は弱体化させる可能性があります。 現在の0.6500上での安定はレンジ取引戦略にとっての好機と考えられます。混在したテクニカルシグナルを考慮すると、トレーダーは0.6590の抵抗レベル付近の行使価格でコールオプションを売ることを検討するかもしれません。これは、上昇の動きが近い将来制限されるという見方を活かすものです。

現在の市場ダイナミクスと将来の予測

中央銀行の最近の金利引き上げ決定は4.35%に達し、すでに市場に織り込まれている可能性が高いです。先物市場では、12月の会合で金利が据え置かれる確率が80％を超えることを示しています。したがって、国内の金融政策からさらなる上昇ムードは期待できないと見ています。 オーストラリアの貿易収支は支えとなるファクターを提供しており、9月の最新データでは予想を上回るA$122.4億の黒字が示されました。しかしながら、これは中国の最近の製造業PMIが49.5になり、活動がわずかに収縮しているという懸念によって相殺されています。この相反するデータは、通貨を抑制する綱引きの状態を示唆しています。 鉄鉱石の価格は通貨が強靭である理由を説明する重要な要因です。この主要輸出品の価格は最近$130を超えるトンあたりの高値に急騰しており、これは東方における刺激策の期待によるものです。この基盤となる商品力は、0.6450の支援レベルに向かっての急激な下落を防ぐはずです。 米ドルの軟化はこの方程式の重要な部分であり、最近の米国のインフレ報告に起因しています。この報告では年率が3.2%に減速していることが示されており、これにより連邦準備制度が金利引き上げサイクルを終了したとの期待が確固たるものになりました。この展開は、数ヶ月間ペアに重圧をかけていた主要な下押し圧力を除去します。 これらの相反する力を考慮すると、低ボラティリティから利益を得るオプション戦略が適切であると考えられます。アウト・オブ・ザ・マネーのプットとコールオプションを同時に売るショートストラングルが効果的かもしれません。この戦略は、通貨ペアが今後数週間の間に主要なサポートとレジスタンスレベルの間に留まる場合に最も効果を発揮します。

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