クリプト市場のセンチメントは、ロングポジションとショートポジションを分析することによって測定され、最近 notable データの変化が明らかになりました。ロングボリュームは3.33%増加し、約194.6億ドルに達し、一方でショートボリュームは5.77%減少して約186.1億ドルになりました。これは長期のボリュームが短期のものを上回っていることから強気の指標と見なされるかもしれませんが、さらなる検討が必要です。 ロングポジションは、トレーダーが価格の上昇を期待していることを示唆していますが、ショートポジションは価格の下落を予測していることを示します。取引所固有のデータは混在した信号を示しています：バイナンス BTC/USDT は0.89のロング/ショート比率を示しています。バイナンスのトップトレーダーは0.99の中立的なアカウント比率を持ちますが、ポジション比率は1.75で強気です。OKX BTC/USDT のデータは、トップトレーダーの間でロング/ショート比率が1.82であることを示していますが、ビットフィネックスのマージンポジションは111.26K BTC のショートに対して45.67K BTC のロングが多いです。 これらの数値はトレーダーのセンチメントと可能性を反映しているに過ぎません。小口投資家と機関投資家の取引行動は予測に影響を与える可能性があります。極端なセンチメントは時折可能な反転を示唆しますが、最近のデータは極端なセンチメントがない中での徐々に強気の変化を示しています。 ロング対ショート比率は洞察を提供するものであり、保証するものではありません。市場状況は様々な要因によって変化する可能性があります。集約されたデータは個別の取引所よりも信頼性が高いため、トレーダーはポジションの変動を特にトップトレーダーから監視し、広範な市場の動きの予測を行うべきです。現在のトレンドが極端なセンチメントの変化なしに続く場合、ショートスクイーズのシナリオが発展する可能性があります。 週末のポジショニングデータに基づき、トレーダーはボラティリティの潜在的な増加に備えるべきであると考えています。米国のスポットビットコイン ETF における最近の逆転は、5日間の流出の後、金曜日に1億1100万ドル以上の純流入があったことで、大口のプレイヤーが最近の下落を買いの機会と見なしていたことを支持しています。これは、トップトレーダーの間でより強気のセンチメントへのシフトが見られることとも一致しています。 特定の取引所での大規模なショートポジションは、スクイーズのための古典的なセットアップを提供するように思われます。歴史的に、高く集中したショートポジションの期間は、2021年の夏のように、強気派がポジションをカバーするために買いに迫られることにより、急激な価格上昇に解消されてきました。CME のビットコイン先物のオープンインタレストが最近80億ドルを上回ったことを考えると、比較的小さな価格上昇が一連のロスカットを引き起こす可能性があります。 オプション市場も今後数週間の上昇のバイアスを示唆しています。市場センチメントの重要な指標である25デルタスキューは、ほとんどの先物満期日にわたってプットオプションに対してコールオプションのプレミアムを示しています。これは、トレーダーが価格上昇を予想し、強気の賭けに対してより多く支払う意思があることを示唆しています。 私たちの注目は、今後の主要な経済データのリリース、特に米国消費者物価指数(CPI)の報告書に置かなければなりません。予想を下回るインフレ率は市場全体に「リスクオン」センチメントを引き起こし、スクイーズシナリオの完璧な触媒を提供する可能性があります。一方、高インフレ数値は強気の仮説を無効にし、ベア派を勇気づけるでしょう。 したがって、デリバティブトレーダーにとって賢明な対応は、リスクを管理しながら潜在的な上昇を取り込む戦略を考慮することだと感じています。短期的なコールスプレッドを購入することは、定義されたコストでラリーに位置づける効果的な方法となる可能性があります。トレーダーはまた、パーペチュアルスワップのファンディングレートを注意深く監視すべきであり、急激な増加は市場がロングサイドに過剰レバレッジされていることを示し、注意すべき時期を告げる可能性があります。

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