NVIDIAの株は、7月15日に中国への高度なH20 AIチップの再販があったことで急激な上昇を見せ、株価に約4%の増加をもたらしました。この上昇は、米国政府の保証によって不確実性が和らいだ後、市場がNVIDIAの収益の可能性を再評価したことによって引き起こされました。 7月14日、NVIDIAの株は重要な抵抗レベルに迫り、弱気の予想が立てられましたが、7月15日の強いニュースによってその予想は覆されました。これにより価格が上昇し、弱気のトレーダーを驚かせ、強気のトレンドを確認させました。これは+4100万の大きなプラスデルタによって支持されました。

7月中旬の機関投資家の買い入れ

7月中旬には notable機関投資家の買い入れがあり、7月15日にピークを迎えました。取引量は1億8900万株に達し、積極的な買いが行われました。この活動はプラスデルタと一致し、買い手の優位性を示し、強気の見通しが維持されていることを示唆していますが、利益確定に対する慎重な姿勢も必要でした。 NVIDIAは強気なセンチメントを示していますが、最近の取引（7月16日～18日）では買いの勢いが和らいでいます。取引量の減少と低いデルタの読みは、統合の可能性を示唆しています。独自のAI分析では+5の強気スコアを提供しており、注意を払いつつも軽い部分的な利益確定を選択肢として維持しています。 $170.44のアンカーVWAPや$170のブレイクアウトサポートといった重要な水準は注意深く監視する必要があります。これらの水準を上回って持続することは強気のセンチメントを維持しますが、下回ると$166の再テストを促す可能性があります。広範な市場は冷却の兆しを示していますが、NVIDIAは依然として強い姿勢を見せており、反応的な売りよりも慎重な分析が重要であることを強調しています。 トレーダーには、情報に基づいた取引決定を行うためにスマートな分析ツールを利用することが推奨されており、特定の単一メソッドの誤りを認識することが重要です。テクニカルパターンやファンダメンタルイベントの健全な分析は、市場行動を導き続けています。

デリバティブトレーダーの機会

我々の分析に基づくと、引き続き強気のセンチメントはあるものの、現在は慎重さが混じっており、デリバティブトレーダーに特定の機会を提供しています。買いの勢いの和らぎは、コールデビットスプレッドのような戦略が有利になることを示唆しています。このアプローチでは、中国のチップ販売再開からのさらなる上昇に参加しつつ、最大リスクを定義できるため、広範なテックインデックスの冷却を考慮すると賢明です。 最近のオプションデータは、この慎重なアプローチを強化しており、株のプット対コール比率は低いままであり、より多くのトレーダーが下落よりも上昇に位置付けられていることを示しています。しかし、7月15日の急増以降、暗示的なボラティリティは低下しており、プレミアムの売却が魅力的な選択肢となっています。これは、規律あるリスク管理を支持するレヴィタンの主張と一致しており、既存の株ポジションに対してカバードコールを売却して、潜在的な統合フェーズにおける収入を生成することを含む可能性があります。 $170付近の重要なサポートレベルは、オプション取引を設定するための戦略的なピボットとして見ています。このレベルの直下にストライク価格を設定した現金担保プットを売却することで、株が強い間にプレミアムを回収できるかもしれません。この価格を下回る確認されたブレイクがあれば、特にネガティブデルタが増加している場合、長期ポジションをヘッジするために保護的プットを購入することのトリガーとなるでしょう。

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