QuantumScapeは9日連続で急騰し、株価は$15.03で3年間の高値に達しました。この上昇は、彼らのCobraセパレータープロセスの進展に続くもので、今後2年間以内に商業化の舞台を整えています。 市場全体は、利益を上げた週の後にいくつかの退出を見ましたが、S&P 500は0.5％以上上昇し、NASDAQ総合指数は1.4％上昇しました。NASDAQ総合指数は金曜日に唯一の主要指数でわずか0.05％上昇しました。

経済指標

建設許可証と住宅着工件数は予想を上回り、ミシガン州の調査では消費者のインフレ期待が大幅に低下しました。QuantumScapeは、次回のビジネス更新で商業化のロードマップを更新することが期待されています。 QuantumScapeの株は、2022年5月以来初めて$15に達し、目立つラリーを記録しました。この株は、Cobraプロセスの生産速度の減少発表に続いて上昇しました。 QS株は最近、$14.06の261.8％フィボナッチリトレースメントレベルから反発しました。次の目標は$17.98と$20.41であり、サポートはフィボナッチのパーセンテージに基づいて$7.72と$10.14付近で見つかる可能性があります。 最近の価格動向を考えると、デリバティブトレーダーは高いボラティリティに備えるべきであると考えます。9日間の急騰は、インプライドボラティリティを極端なレベルに押し上げ、30日IVの最近の読み取りは130％を超えており、オプションのプレミアムが高くなっています。これは、市場が同社の次回の更新に関して大きな動きを織り込んでいることを示唆しています。

オプション取引戦略

今後の商業化ロードマップに楽観的な方には、コールオプションを購入することがさらなる上昇に賭ける直接的な方法です。トレーダーは、$17.98と$20.41の次のフィボナッチ抵抗レベル付近のストライク価格をターゲットにし、ビジネス更新からのポジティブなニュースを期待しています。これらのポジションは、Cobraプロセスの進展が期待を上回った場合に直接利益を得ることができます。 しかし、2020年末に$130を超えた際の劇的な下落を含む株の歴史を考慮しなければなりません。このことは、急な反転の可能性を思い起こさせます。最近ショートインタレストがフロートの約17％に達しているため、多くのトレーダーがラリーに対して賭けをしています。これは、「ニュースを売る」イベントや最近の高値からの調整を予想している方にとって、プットオプションを購入したりコールスプレッドを売ったりすることが有効な戦略になります。 よりリスクを定義したアプローチは、高いオプションコストを管理するためにスプレッドを使用することです。ブルコールスプレッドは、上部目標に向かう動きを捉えつつ初期費用を抑え、ストラドルは発表後のいずれかの方向への大きな価格変動から利益を得ることができます。これにより、トレーダーは単に方向性だけでなく、予測されるボラティリティ自体にポジションを持つことができます。 全体的な市場状況では、住宅やインフレに関するポジティブな経済データが投機的成長株に支持を提供します。しかし、この会社の短期的な運命はNASDAQの日々の動きにそれほど結びついておらず、独自の具体的なカタリストにより影響を受けます。市場全体の downturn は、会社特有のニュースに関わらずラリーを停止させる可能性があります。 最終的に、我々は今後のビジネス更新が次の主要なトレンドを決定する重要なイベントであると考えています。現在のオプション価格は深い不確実性を反映しており、トレーダーはこの重要な発表の前にリスク許容度に応じてポジショニングを行うべきです。

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