洞察 
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株式パフォーマンスと将来の予測
年初から、チャールズ・シュワブの株は25.8%の上昇を記録しており、S&P 500の7.1%の増加と比較されます。管理職の業績発表に関するコメントは、最近のパフォーマンスと将来の収益予測に基づいて、株価の短期的な動きを評価する上で重要となるでしょう。 次の四半期の合意EPS予測は$1.12で、収益予想は$57.3億です。会計年度のEPSは$4.43、収益は$229.5億と予測されています。チャールズ・シュワブが属する金融－投資銀行業界は、現在ザックスの業界カテゴリーで上位15%にランクインしており、下位業界を大きく上回っています。 強力なパフォーマンスとポジティブな収益サプライズを考慮すると、発表後の暗示的ボラティリティの下落は機会を提供すると考えています。派生取引のトレーダーは、株を所有するのに快適なストライクプライスで現金担保のプットを売ることを検討すべきです。この戦略により、保険料を収集しながら、会社の安定した基盤に関する強気または中立的な見解を示すことができます。 この優れたパフォーマンスの主な要因は、金利環境であり、同社の純金利マージンは記録的な2.94%に拡大しています。連邦準備制度がさらなる利上げのシグナルを送信していることから、この重要な収益源は依然として堅実であると考えています。このことは、長期的な強気ポジション、例えば数ヶ月先のコールオプションを購入して持続的なモメンタムをキャッチする理由と見なしています。戦略的投資アプローチ
同社のクライアント資産は2023年1月時点で$7.58兆と報告されており、その規模は安定した基盤を提供し、市場の小さなショックから保護されています。わずかに控えめな将来のガイダンスがあっても、予想収益は依然として非常に強力です。この基盤の強さは、既存の強気ポジションを未来の失効日までロールオーバーする自信を私たちに与えています。 株は今年すでに顕著な上昇を見せているため、一部のトレーダーはラリーを追いかけることに慎重になるかもしれません。リスクを管理しようとしている人々には、ブルコールスプレッドが魅力的な戦略であると考えています。このアプローチは、さらなる上昇の参加を可能にし、最大のリスクを定義し、コールを直接購入する場合に比べて初期の資本支出を削減します。トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設
