洞察 
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市場のボラティリティの機会
私たちは、2つの主要な指数が新たなピークに達していることから、幅広い市場の強さを基盤とする強気のモメンタムの兆候と見ていました。しかし、史上最高値での取引は通常、市場のボラティリティの増加を前兆とし、オプション売り手にとっての機会を生み出します。最近のCBOEボラティリティ指数（VIX）が約13で取引されていることから、これは過去の平均値である約20を大幅に下回っており、プレミアム売り戦略は魅力的であると考えています。 ストリーミング大手の株価の急落は、重要なテクニカルサポートレベルを下回る典型的な決算後の現実チェックです。私たちは、今後の決算発表を控えた他の高評価の成長株でも類似のパターンが見られると予想しています。これは、急騰した銘柄に対してプットを購入またはベアリッシュプットスプレッドを設定することが、失望に対する利益を上げるためのヘッジになる可能性を示唆しています。 強い指数と特定の主要構成要素の弱さとの間の乖離を考慮し、単一の株に集中した賭けには慎重になっています。賢明な戦略は、SPXやQQQなどの指数に対する定義されたリスクポジションを使用すること、例えばリスクを制限した上昇参加のためのコールスプレッドです。最近の市場の幅広さに関する統計によると、この上昇は大型株の狭いグループによって推進されており、個別株選びよりも幅広い指数へのエクスポージャーの魅力を強化しています。市場の動きに対する戦略
歴史的に、米国の大統領選挙年の夏の月は、市場の乱高下やセクターのローテーションを引き起こすことがあります。私たちは、主要な指数に対するアイアンコンドルのような時間経過と範囲に基づく動きから利益を得る戦略を好むことによって、これに備えています。これにより、強い方向性のトレンドが停滞し、市場が最近の利益を統合した場合に利益を得ることができます。トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設
