USDCHFは現在、4時間チャートの100バー移動平均線と200バー移動平均線の間で制約を受けています。この通貨ペアは、0.7986–0.7994の重要なスイングエリアにおける intraday ピボットを持っています。 今週初め、USDCHFは100バー移動平均線を上回り、その地位を維持しました。ただし、水曜日に一時的な下落スパイクが発生しましたが、すぐに逆転しました。水曜日と木曜日には、価格が0.80388から0.8055のスイングエリアを突破しましたが、200バー移動平均線の下に留まり、上昇の勢いは制限されました。

現在の取引範囲

本日、USDCHFは中立ゾーン内でやや下落しており、100バー移動平均線は0.7970、200バー移動平均線は0.8067の間で取引されています。トレーダーはアメリカの早朝取引中にスイングエリア0.7986–0.7994のテストを観察しています。 0.7986–0.7994ゾーンを下回ると、100バーMAの0.7970や週の安値0.7944に向けてさらなる下落が見込まれます。サポートが堅持されれば、焦点は0.8017のスイングハイに戻り、0.80388–0.8055ゾーンを再訪する可能性があります。 100–200 MA範囲を超えると、次の方向性の動きの準備が整うかもしれません。トレーダーはこの意思決定の動きを期待しています。

取引機会

抵抗線とサポート線は依然として重要であり、注目すべきレベルはそれぞれ0.80388–0.8055と0.7994–0.7986です。 私たちデリバティブトレーダーにとって、移動平均線間のこの緊密な統合は低い暗示ボラティリティを示しており、特定の機会を提供します。市場がこの範囲内で方向性を持たない間にプレミアムを集めながらオプションストラングルを販売するチャンスと考えています。重要なのは、価格が最終的にブレイクアウトする際にボラティリティスパイクに備えるポジションを取ることです。 テクニカルな状況は中立ですが、ファンダメンタルなストーリーはそうではなく、私たちのバイアスを導くべきです。アメリカのインフレは3.5%で粘着性があり、連邦準備制度理事会は様子見を続けています。一方、スイスのインフレは1.4%とずっと低く、そのため中央銀行はすでに金利を1.50%に引き下げています。この増大する金利差は、長期的に見てアメリカドルを強く支持します。 したがって、この範囲からの最終的なブレイクは上向きである可能性が高いと考えています。FRB議長に関するヘッドライン後の迅速な逆転は、政策ニュースに対する市場の感受性を示しており、これは価格を上の抵抗を超えさせる触媒となるでしょう。0.8067レベルを超える明確な動きがあれば、それはショートボラティリティポジションをクローズし、ロングの方向性の賭けを追加するためのシグナルとなります。 ただし、フランが安全資産通貨としての歴史的地位を持つことを尊重しなければなりません。国内の金利に関係なく、その役割を果たしています。予想外のグローバルなリスクオフイベントが発生すれば、安全な資産への逃避が見られ、ペアが0.7970のサポートレベルを下回る可能性があります。ポートフォリオ保険の一環として、安価なアウトオブザマネーのプットオプションを購入することで、全体的な強気の見通しをヘッジすることが可能です。 現在のセットアップを考慮して、私たちは0.7942のスイングエリアの下でプットを売るポジションを取っており、堅固なサポートと低いボラティリティの減少を利用しています。同時に、0.8055の抵抗ゾーンを超えるストライクプライスでコールオプションを徐々に購入しています。これにより、現在の横ばいの動きから利益を得つつ、予想される上昇の突進に備えています。

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