水曜日に米ドルの上昇は停滞し、連邦準備制度の指導部に関する変更の噂による売り圧力に直面しました。これは地政学的緊張や米国の生産者物価が予想を下回ったことと同時に発生しました。 木曜日には、米国の小売売上高、初回失業保険請求、企業在庫、フィラデルフィア連銀製造業指数に焦点が移ります。連邦準備制度の当局者が公に発言する予定で、市場の洞察をさらに提供します。

市場動向と主要報告

EUR/USDは安値から反発し、ユーロ圏の最終インフレ率が主要な焦点となりました。GBP/USDは最近の安値から上昇し、英国の労働市場報告が欧州での主要イベントとなりました。 USD/JPYはボラティリティがあり、日本の貿易収支の数字が予想されています。AUD/USDはわずかに上昇し、オーストラリアの労働市場報告に注目が集まっています。 WTI原油価格は貿易懸念の中で$66以下に下落し、続落しました。金価格は損失を回復し、銀は下落から反発しました。 提供された情報にはリスクと不確実性を伴う予測が含まれています。これは情報目的であり、投資アドバイスではありません。リスクの計算は読者の責任であり、提供者は誤りや省略に対して責任を負いません。

取引戦略と潜在的影響

中央銀行の指導部に関する不確実性によって引き起こされたドルに対する売り圧力は、トレーダーにとって明確な機会を生み出すと考えています。ドルに連動するETFの短期プットオプションを購入し、さらなる下落に対してヘッジまたは利益を得ることを検討すべきです。この戦略は、ドルが予想外に反転した場合でもリスクを限定します。 消費者支出と雇用に関する今後の報告は重要であり、最近のデータは、9月の小売売上高が強い0.7%の成長を示す一方で生産者物価が軟化し、相反する信号を示しています。このような急激な動きの可能性があるため、主要インデックスでストラドルを仕掛けています。これにより、経済ニュースが予想以上に強いか弱いかにかかわらず、ボラティリティの急上昇から利益を得るポジションが取れます。 ユーロの反発は限られる可能性があります。ブロックのインフレ率は最近、2年ぶりの低水準である2.9%に鈍化しており、中央銀行のタカ派的姿勢に上限を設ける可能性があります。英国ポンドについては、強い英国の労働市場報告がより明確な強気の信号を提供する可能性があります。そのため、我々は単一通貨よりもケーブルのブルコールスプレッドを支持しています。それがより単純な触媒を示すからです。 日本円のクロスで見られるボラティリティは重要な焦点であり、われわれは貿易収支結果に基づいてさらなる変動を予想しています。オーストラリアドルの労働市場報告に先立ってオプションを使用しており、強い数字が出れば、より大きな反発を促進する可能性があります。歴史的に、オーストラリアの雇用データにおける驚異的な強さは、通貨における数日間のラリーをもたらしています。 金の最近の反発は、ドルのつまづきと持続的な地政学的リスクの直接の結果です。これは主要なヘッジとみなし、貴金属のコールオプションを通じてロングポジションを追加しています。これは、安全資産への逃避とドルのさらなる弱さに直接的なエクスポージャーを提供します。 WTI価格の続落は、貿易の懸念によるものだけでなく、最新のEIA報告が米国の原油在庫が560万バレルの驚異的な増加を示したためです。この基本的な圧力は、$85バレル以下の下降トレンドが短期的に持続することを示唆しています。そのため、我々はこの弱さを利用するために石油関連ETFのプットオプションを購入することを検討しています。

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