6月、アメリカの工業生産は前月比0.3%上昇し、0.1%の増加を上回りました。このデータは、工業部門のパフォーマンスを示し、経済予測のベンチマークを提供しています。 オーストラリアでは、6月の失業率が安定すると予想されています。オーストラリア統計局は、5月に失われた2,500の職を相殺する形で、20,000の新しい雇用の追加を報告する見込みです。

通貨交換の動き

外国為替市場では、AUD/USDが3日連続での下落から回復し、0.6500を超える強さを示しました。同様に、EUR/USDは米ドルへの売り圧力から恩恵を受け、1.1800の水準に戻りました。米国の小売売上高データが注目される可能性があります。 中国は第2四半期のGDP成長率が前年比5.2%であると報告しました。貿易と工業生産は強いものの、固定資産投資と小売売上高の減速が見られ、住宅価格も下降しています。 金価格は、トロイオンスあたり3,380ドルの3週間ぶりのピークに上昇しました。この増加は、米ドルの下降が続く中で、米国の政治と経済戦略に関連する変動に助けられた結果です。 アメリカの工業生産の上昇を基に、連邦準備制度が近く利下げするインセンティブが減少する可能性があり、米ドルが強化されるかもしれないと見ています。最近の米国の5月のインフレデータは予想を下回る年率3.3%を示し、中央銀行には相反するシグナルを生み出しました。そのため、次のFed発表周辺の潜在的なボラティリティを取引するために、S&P 500のストラドル戦略を考慮しています。

オーストラリアの経済指標

オーストラリアの雇用市場の安定は、オーストラリア準備銀行の現在の政策を強化し、通貨の急激な動きを制限する可能性があります。中央銀行の理事会は、依然としてインフレを目標に戻すことに注力していると確認しており、タカ派のバイアスが残っていることを示唆しています。その結果、7月18日に発表予定の雇用統計が市場予想の30,000を大きく上回る場合、AUD/USDコールオプションを購入する価値があると見ています。 ドルに対する通貨の反発は、幅広い弱気センチメントの反映であると見ており、今後のデータポイントが重要です。歴史的に、強い米国の小売売上高は、EUR/USDのようなペアで急激かつ即時の反転を引き起こすことがあります。私たちは、アメリカの消費支出が予想を上回る場合の下落を見越して、ユーロの短期プットオプションを購入することでポジショニングしています。 中国からの混合経済データ、特に5月時点での不動産投資の年初来10.1%の減少は、商品輸出国にとって大きなリスクを生み出しています。オーストラリアが中国の需要に依存しているため、同国の通貨の持続的な強さには慎重さが求められます。私たちは、地域に多くのエクスポージャーを持つ鉱業セクターのETFにプットオプションを用いて長期の商品ポジションをヘッジしています。 金価格の上昇は、最近2,330ドルで取引されていることから、下落するドルや世界的な不安に対するヘッジとしての価値を強調しています。また、アメリカの製造業データの好調も工業金属をサポートしており、銅の価格は最近4.40ドルを上回って安定しています。私たちは金の先物を長期で保持し、工場の受注が強い場合に銅のコールオプションを購入する予定です。

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