金市場は、米国のCPIレポートが来週の火曜日に発表されるのを控え、安定しています。NFPデータは金利上昇の期待から利益を抑制しました。好意的なCPIは金を押し上げる可能性がありますが、予想を上回るデータは売りを引き起こす可能性があります。 長期的には、連邦準備制度の緩和によって実質利回りが低下する可能性があるため、金は上昇傾向にあると予想されています。ただし、利下げ期待におけるタカ派の調整は短期的な修正を引き起こす可能性があります。 日足チャートでは、金は主要な上昇トレンドラインの周りで上下しており、バイヤーは3438の抵抗に向けたポテンシャルラリーのためにその下でポジショニングしています。売り手は、新たな安値を考えるために抵抗試験またはトレンドラインのブレイクを待つかもしれません。 4時間チャートでは、価格が小さな下落トレンドラインを上回るブレイクを示し、3438の抵抗に向けて強気のポジションが増加しています。売り手は、新たなショートを考える前にトレンドラインの下のブレイクを待つことを好むかもしれません。 1時間チャートでは、小さな上昇トレンドラインが強気のモメンタムを定義しています。バイヤーは、このトレンドラインを利用して新たな高値を目指すことが予想され、売り手は3310レベルへの調整を目指すためにトレンドラインを下回るブレイクを求めています。赤い線は本日の平均日中範囲を示しています。 簡単に言えば、私たちが読んだ内容は、高く期待されるインフレデータを前にしたトレーダー間の押し引きを強調しています。最近の米国の雇用統計は、金利が長期間高く留まるという期待を強め、市場は大きな利益を得ることができませんでした。来週のインフレデータが予想よりも低ければ、トレーダーは自信を持って金のロングポジションを追加する可能性があります。しかし、もしインフレが予想を上回れば、短期的な保有は急速に清算され、高利回りへの対策として、金のような非利子資産に重く影響する可能性があります。 私たちは、複数の時間枠でのパターンを見ており、技術的であるにも関わらず、トレーディングプランを構築するための比較的一貫したフレームワークを提供しています。日足チャートでは、主要な上昇トレンドラインが現在焦点となっています。このラインの周りで価格の動きが反発しており、一部のバイヤーがこのトレンドラインを守り続けていることを示唆しています。弱気な状況で再参入を検討していた人々は、既に投資を行い、3438レベルへの動きを期待しているかもしれません。他の人々は、価格が現在の構造を下回るまで行動を起こさないかもしれません。トレンドラインの下での決定的な動きは、短期的なセンチメントを変え、より低いレベルを目指す売り手を引き寄せる可能性があります。 4時間のビューにズームインすると、短期的な下落を上回る明確な押しがありました。それは劇的ではありませんが、上昇バイアスがまだ重きを持っていることを確認します。このマイナーなブレイクアウトでポジションが追加された可能性が高く、多くの人が3438ゾーンを次のトリムまたは調整のロジックとして見ています。市場の反対側にいる人々は、適切なブレイクダウンが発生するまで入ってくることを望んでいないようです。継続的な動きに巻き込まれることへの恐れが、彼らの行動を遅らせています。 1時間チャートは、即時の動作に対するより詳細なレンズを提供します。ここでのシャープなトレンドラインはしっかりと保持されており、スキャルパーやデイトレーダーが日中セッション内でロングを維持する自信を与えているかもしれません。目標は最近の高値の直下にあり、売り手は3310に近いレベルにより関心を持っていますが、これは下落のモメンタムが勢いを増さない限りは考慮されません。チャート上の赤い線は、一般的な日々の価格範囲と見なされるものを特定し、現在の動きは主にそのレベル内に留まっており、大規模なプレイヤーが火曜日のインフレプリントを待っているという考えを強化しています。 それでは、どのようにアプローチすべきでしょうか？私たちの見解からすると、トレンドサポートの近くでロングを追加する際にはストップの配置をタイトに保つことが理にかなっています。価格が3438の下で停滞する場合には、トレーリングストップが賢明かもしれません。ショートは現在は戦略的であり、トレンドラインの下でチャートがボリュームでクローズし始めれば、彼らの手が強化される可能性があります。それまでは、両方向がアクティブですが、マクロデータがそうでなければ、上部のエッジがより関心を持たれています。

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