BTC/USDは、米国市場が水曜日に閉まった後、$112,000のマークに近づく史上最高値を記録しました。この急騰は、リスクへの新たな食欲と金融機関からの需要の高まりによって促進されました。 AUD/USDペアは、オーストラリア準備銀行のタカ派の姿勢と米ドルの静かなパフォーマンスに支えられ、0.6500を超えて上昇を続けました。EUR/USDペアは、米ドルの動きが不安定で、米国とEUの貿易協定の可能性についての議論が行われる中、1.1700の周辺で推移しました。 金は、弱い米ドルと低下する米国の利回りにもかかわらず、トロイオンスあたり$3,300を超えてわずかに上昇しました。これは、貿易の不確実性が続き、次回の連邦公開市場委員会の議事録の発表に注目が移っていることによって裏付けられています。 トランプ大統領によって発表された関税は、アジアの経済に対して予想よりも高くなっています。シンガポール、インド、フィリピンは、交渉が関税の譲歩につながれば利益を得る可能性があります。 外国為替をマージンで取引することは高リスクを伴い、すべての人に適しているわけではありません。レバレッジは損失を拡大する可能性があり、取引の前に投資目標、経験、リスク許容度を考慮する必要があります。外国為替取引のリスクを認識し、不安がある場合は財務アドバイザーに相談することをお勧めします。 ビットコインが水曜日の米国市場の閉場後、$112,000の新たな最高値に達し、機関の関与が過去の抵抗の限界を広げ続けていることが明らかになりました。ここで観察されたことは、大きなプレーヤーたちが典型的な不確実性にもかかわらず、この上昇を利用する意欲を示しているということです。この動きは、他の資産クラス全体での広範な受け入れやセンチメントの変化が徐々に進行していることを示唆しており、大型ポートフォリオが早期にポジショニングを図っていることが挙げられます。 暗号通貨から一歩距離を置くと、オーストラリアドルは0.6500を超えて益を拡大しました。準備銀行の最近のタカ派の姿勢と米ドルの subdued な動きがこの傾向に寄与しました。我々の見解では、現在の抵抗の少ない道筋は上向きであり、金利期待や経済データが大きく外れない限り、その傾向は続くと思われます。これは、特にアジアから欧州のオープンに向けて需要の勢いが続く場合にコールオプションにわずかな優位性があることを意味します。 一方、ユーロは1.1700付近で比較的安定し、ドルフローの行き来や、今後の大西洋貿易協議の期待感からわずかに利益を得ました。この横ばいの動きは、特に短期間における平均回帰の機会を提供します。ただし、交渉の進展または崩壊は、ボラティリティを迅速に上昇させる可能性があります。これは、特にインプライドボラティリティが雇用統計の発表前も低下している場合に、ロー・デルタ戦略を設定するための教科書的な瞬間です。 金はトロイオンスあたり$3,300をわずかに上回りました。米国債の利回りの軟調さと米ドルのわずかな弱さが、買い手にとって金属を持ち上げるのに十分な余地を提供しました。この種の反応は、トレーダーが変化する言葉の兆しに備えて明らかに備えているFOMC議事録の前にポジショニングされていることを示唆しています。我々は、直近のリードアップにおいてオプションヘッジが少し上昇することを合理的に期待でき、緩和的なヒントが持続的に広がる場合はスキューが拡大する可能性があります。 マクロの観点では、トランプの新たに発表された関税は市場が予想していた以上に急増しており、特にアジアの輸出業者に影響を与えています。我々にとっての重要な要点は、インドやシンガポールのような二次経済が、今後の二国間協議を通じて特定の障壁が緩和されれば、貿易機会を生み出す可能性があるということです。これらの変化は overnight で起こるわけではありませんが、東南アジアの指数に対する相対的なエクスポージャーは構造的な再評価のシナリオを提供する可能性があります。 今後数週間、デリバティブのポジショニングは強い方向性の手がかりを反映するべきであり、特に選択されたペアのインプライドボラティリティが長期的な平均を下回っている場合にはそうなるでしょう。マージン商品でアクティブな方々にとって、最近のトリガーのペースと持続性を認識することが重要です。資産クラス間の回転フローは均等にタイミングされているわけではなく、米国メディアのサイクルが静まるときに機会のウィンドウが予期せず広がる可能性があります。 常に、戦略のサイズを確信とボラティリティレベルに合わせることが不可欠です。レバレッジが関与している場合、我々はチャートだけでなく、地政学的な変動や金利期待も監視します。これらはしばしば急激に再価格設定され、迅速に適応することが重要です。小さなエッジが規律を持って掛け算されることは、トップやボトムを呼ぶよりもはるかに重要です。

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