米ドルは、イスラエルとイランの間に停戦が発表された後、主要通貨に対して弱含みました。円に対して0.78%、ポンドに対して0.66%下落しました。最大の下落はオーストラリアドルとニュージーランドドルに対してそれぞれ0.74%、0.94%でした。連邦準備制度の立場は分かれており、パウエル議長は金利を維持していますが、関税からのインフレリスクに注意を促しています。 連邦準備制度のパウエル議長は半年ごとの金融政策報告に関して証言を行い、アトランタ連銀のボスティック総裁は現時点で金利の引き下げの必要性はないと見ています。ボスティック氏は、今年後半に25ベーシスポイントの引き下げを見込んでおり、経済成長は1.1%に鈍化し、インフレは2.9%に上昇すると予測しています。企業のセンチメントはわずかに改善しましたが、将来の物価上昇が予想されています。

米国株式および債券市場の反応

米国株式は停戦ニュースに対して好意的に反応し、ダウ、S&P、NASDAQの指数が上昇しました。債券市場では、前回の急激な下落の後、金利がわずかに上昇しました。停戦合意は挑戦される可能性があり、最近のイスラエルとイランの間の行動がその証拠です。原油価格は$2.43下落し、$66.08になり、金は$47下落しました。ビットコインは約$105,298で安定しています。 初期のテキストは、イスラエルとイランの間の停戦に対する世界市場の反応を強調しています。通貨市場は速やかに動き、米ドルはほとんどの主要通貨に対して弱含みました。その戻りは、市場が即時の紛争の恐れが和らいだ現在、リスク感受性の高い資産を好んでいることを示しています。オーストラリアドルとニュージーランドドルは、リスク選好が改善すると通常はより強く動くため、彼らの急激な上昇はその環境を反映しています。ポンドの上昇も類似のテーマを反映していますが、度合いはおとなしめです。 金利は、債券投資家が地政学リスクを再評価し、中央銀行の行動を考慮する中でわずかに回復しました。パウエルからのメッセージは、金利に関して忍耐が必要であることを示唆していますが、グローバルな関税によって高止まりする可能性のある持続的な高インフレが、その時期の引き下げを難しくしています。ボスティックのコメントは文脈を加えます：成長は鈍化するかもしれませんが、崩壊する予想はなく、インフレ期待は持続しています。その背景は連邦準備制度に時間を与え、経済が螺旋状に悪化している証拠や方針変更の緊急性がないことを示しています。

石油と金の市場ダイナミクス

株式市場は安堵の反応を示しました。主要指数は上昇し、これは地政学的緊張が低下することで投資家が株式に戻る傾向があるため、理解できます。その動きが続くかどうかは、特にこの休戦がどの程度持続するかに依存しています。私たちの視点では、市場の信頼感は脆弱であり、急な軍事行動の変化が最近の動きを台無しにする可能性があります。 石油市場も迅速に反応しました。原油価格は急激に下落し、中東での供給中断に関する懸念が減ったことと一致します。これは注意深く注視すべき事柄です。このレベルの価格は、輸送および生産コストにプレッシャーを軽減し、それが直接インフレ予測に影響を与えます。これは、ボスティック氏が今年後半のわずかな金利引き下げを仮定する理由に重みを与えます。 金は通常、安全資産として知られていますが、投資家が防衛的なポジションから撤退したため下落しました。一方、ビットコインは驚くほど安定しています。その安定性は、デジタル資産がここでセンチメントをリードしているわけではなく、単に広範な金融市場での恐怖の減少を反映していることを示唆しています。

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