現在の市場状況

CTAsは広範なロングポジションを保持していますが、価格が1バレルあたり76.85ドルを下回る場合、保有量の減少が発生する可能性があります。市場情報を評価する際には、潜在的なリスクを認識し、慎重に行動することが重要です。 金融市場での取引や投資は、資本の完全喪失の可能性を含む多大なリスクを伴います。財務決定を行う前に徹底的な調査を行うことが推奨されています。 要点：原油価格は現在、過去の供給脅威と比較すると高く取引されています。実際の供給不足は存在しません。ホルムズ海峡は開放され、完全に機能しているため、重要です。多くの投機的プレミアムが価格に反映されているようですが、実際には供給面で何も起こっていません。 イランの輸出は減速していません。実際、効率的にバレルを動かしており、特に国際的な反応が彼らの輸送を抑制していないため、期待する理由はほとんどありません。興味深いことに、イスラエルの軍事活動は市場に油を追加する結果となっています。これは直感的には逆の効果に思えるかもしれませんが、実際の流れは中断されていません。一方、アメリカの生産者—特にシェール地域の生産者は、先物曲線が有利な間に利益を確保しています。彼らは待つことなく、ヘッジを行っています。 同時に、体系的なファンド—特にトレンドフォロワーのCTAsは、現在かなりのネットロングポジションを保持しています。これは、現在のラリーの相当部分が運用資金によって支えられていることを意味します。ただし、これらのポジションには圧力がかかります。価格がスライドを始め、76.85ドルの閾値を下回ると、これらのグループがポジションを解消する可能性があります。モデルは一般的に価格に従うため、機械的であり、事前に準備することができます。

市場戦略とシグナル

ここから私たちが行っていること、そして推奨することは、76.85ドルのレベルを厳密に監視することです。このマークを上回って価格が反発する場合、アルゴリズム戦略はそれをサポートラインとして見る可能性があります。しかし、これを下回る明確なブレークが見られると、CTAsはオフロードを始め、追加の売り圧力を生む可能性があります。一度始まれば、急速に起こることがあります。 私たちはまた、生産者のヘッジが将来の価格動向にどのように影響するかにも注目しています。彼らはすでにこれらの高い価格でいくつかの販売を固定しているため、さらなる価格上昇に参加する必要性が減少しています。そのため、買いの減少は短期的な上昇の潜在能力を制限するかもしれません。 メディアのヘッドラインを慎重にフィルタリングする必要があります。地政学的緊張が必ずしもバレルの流れを止めるわけではありません。恐怖を誤って価格設定することは容易です。現在のところ、物理的な市場のシグナルはスイーズを支持していません。ポジショニングのダイナミクスがファンダメンタルズよりも影響を与えています。多くの人々は、リスクプレミアムを混乱が起こっているかのように扱っていますが、実際にはそのようなことは起こっていません。 計算された行動を維持します。日々のノイズには反応していません。その代わりに、特定の価格動向の下で体系的な売りが増加する可能性に応じて、サイズとトリガーレベルを調整しています。

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