2024年4月中旬以来、ライトクルードオイル先物は赤い抵抗線に沿って推移しており、2024年4月、2025年1月、2025年6月中旬にタッチポイントがありました。最近のテストはこの抵抗を超え、初期のショートセラーのストップロスに影響を及ぼし、ブレイクアウト購入者を atrap。 2025年4月初旬から6月初旬にかけて、価格は52ドルから65ドルの範囲で推移しました。この期間の固定レンジボリュームプロファイルは、機関取引やアルゴリズム取引が行われる価値領域を示しています。バリューエリアロー（VAL）は約55ドルで、5月30日に購入機会を提供しました。 ボリュームプロファイルのダイナミクスに経験のあるトレーダーは、プロのバイヤーがVALでエントリーすることに気づいています。彼らは通常、コントロールポイント（POC）またはバリューエリアハイ、約63.35ドル付近で部分的にイグジットし、勢いが続く場合はさらに高いゾーンをターゲットにする可能性があります。 現在、原油が6月12日の高値からわずかに拒否され、バイヤーが再度エントリーしている中で、抵抗の価格再テストが可能です。突破があれば、80ドルという著名な整数に向かうかもしれません。これは予測ではなく、インサイトを提供し、トレードコンパス手法の一部としてボリュームプロファイルの使用を強調しています。 5月30日の55ドル価値エリアローからの反発があった数週間、価格動向は整然とした動きに見えました。その安値以来、各引き戻しは浅くなり、上昇の動きはより方向性を示し始めました。バイヤーからのクリーンなイニシアティブドライブが観察され、鋭い低ボラティリティのキャンドルが、在庫データやマクロ燃料リリースの発表後に取引量の増加と一致することが多くなりました。 これには意図の変化が表れています。市場は低価格をより強いエネルギーで拒否しているようで、ロングポジションにはそれほど罰を与えていないようです。それは、価格の下に構造が形成されようとしていることを示しています。このような状況では、双方の積極性が報われるかどうかを確認することがよくあります。これは、日中のエクステンションがバリュゾーンの極端に対してどのように振る舞うかを監視することを意味します。例えば、価格が63.35ドルを突破し、その上でボリュームが積み上がり、テープが弱い手を吸収したことを確認した場合、ただのシェルフのように見えたものが、最近の高値の上にある未触及の流動性に向かって拡張するかもしれません。 抵抗トレンドラインのすぐ上での1月の拒否を見てみると、テスト直後に積極的なボリュームを持った売り手が現れることが確認できます。それは6月12日には起こりませんでした。代わりに、一時的な停滞が見られ、下ヒゲが守られ、バリューポケットへの再回転がゆっくりと行われました。これらすべては、利益確定者が動いていたことを示唆しており、新たな機関によるショートポジションではありませんでした。 私たちは決して一つのツールだけで取引を行わないのです。しかし、ボリュームが下落時に減少し、上昇時に安定または増加している場合、部分的なポジションを取るために大きな確信は必要ありません。特に、それらの上昇の動きが高ボリュームノードの中またはそのすぐ上で始まる場合はなおさらです。 80ドルという数字は今日遠いものであるかもしれませんが、マーケットが整数付近でどのように振る舞うかを無視することはできません。大きな心理的レベルはしばしば磁石のように働き、前の抵抗が十分な反応を生まない場合は価格を引き寄せます。しかし、より重要なのは、63.35ドルの周りが基盤になるのか天井になるのかです。そのレベルの上または下で価格が受け入れられるかどうかが、短期的なプランニングの大部分を決定します。 私たちの側でも、構造と行動の両方に沿った小規模から中規模の取引がうまく機能していますが、ストップは適切に設定されています。価格が低ボラティリティと浅いリトレースメントで以前の高値に近づく場合、ポジションを長く維持する価値があるかもしれません。 重要な抵抗帯の周りにボリュームクラスターが形成される方法を認識することで、リスク管理に役立っています。特に、過去のコントロールポイントが知られているバリューエリアにタグを付けると、参加者が以前に意図を持って行動した場所がわかります。再び同様の行動が行われれば、コミットメントを測定するためのフレームワークが得られます。 最近の戦略セッションでは、66ドル近くの以前の抵抗周辺での微妙なシフトに注意を払いながら、部分的なロングポジションを保持することについて話し合いました。上昇の進展が遅くなるか、ボリュームスパイクが価格のフォロースルーなしに発生する場合、手仕舞いの時間かもしれません。逆に、そのエリアを超えて安定して拡張する場合、目標を若干広げてボリュームのレッジをガードとしてストップをトレールするよう指示します。 私たちはイニシアティブと応答活動のバランスに注意を払っています。サイズに関してだけでなく、価格が挑戦されたときにどのように反応するかにも注意を払っています。反応時間は重要です。薄い動きが重い吸収によって打ち消されると、セットアップが無効化されるのに1つのフラッシュキャンドルだけで十分です。しかし、引き戻しが受け入れへの無言の戻りに遭遇する場合、それはしばしば継続的な回転運動の準備サインです。 現時点では、この赤いトレンドラインとの次の相互作用がどのように展開されるかを見守っています—確認のためではなく、反応のために。そのタッチ周辺の行動は、どんな予測よりも多くを語るでしょう。

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