マイクロソフト（$MSFT）は、戦略的なブルボックスエリアへのエントリーの後、4月以来27%の増加を経験しました。この時点で株価は修正的な下落を完了しており、未完のプルバックがあり、短期的な下落の可能性を示唆しています。 現在の分析では、マイクロソフトはエリオット波動のジグザグパターンに従った修正フェーズにあり、再度の買いの機会の前に弱気を期待しています。主要な価格ターゲットは355.33エリアであり、ここで3波の反発が予想されており、リスク管理と潜在的な利益確定の機会を提供します。 ブルボックスエリアでエントリーしたロングポジションは、338の安値から450エリアへの価格ラリーの後、リスクフリーとなりました。価格が338を上回っている限り、ストップロスをブレイクイーブンに移動し、部分的な利益を確保することを目指しています。これはさらなる上昇の可能性を示唆しています。 最近のマイクロソフトの27%近い急騰は、マークされた疲労ゾーン付近での蓄積に続いており、パターンの完成と整合した場合の高確率エントリーエリアの強さを再確認しています。338レベルから450近くの高値への反発は、最初の上昇シナリオを検証しましたが、現在はオープンリスクの管理に焦点を移しています。特に短期的な弱さが見え始めているためです。 現在のプルバックは、クラシックなエリオット波動ジグザグ修正の特徴を示しており、近い将来は価格アクションが抑えられる可能性を示唆しています。予想される3波構造は、広範なトレンドの中で一時的な救済をもたらすことが多く、355.33エリアへのリトレースメントを示しています。このレベルが次の買い手が興味を持つエリアとなる可能性がありますが、4月に観察したのと同じ勢いを持つとは限りません。 この段階では、強い上昇の後に既にリスクフリーなロングポジションがあるため、部分ポジションを取り除いたり、ストップレベルをさらに調整することを考慮するのが実用的です。338エリアを保護することが、今後のブルシナリオを維持する上での焦点となるべきです。このレベルを明確にブレイクする場合、修正運動は恐らく深まっており、柔軟性を保つことが、確認ベースのトレーディングよりも重要になります。 短期のトレーダーは、識別されたゾーンに向かって価格が下降する際に新たなセットアップに注目することができます。今後の反発は、アグレッシブな蓄積よりも迅速なローテーションや部分的な再エンゲージメントを意図しているため、厳密な管理が必要です。このような状況では、間違いを理解することが正しさと同じくらい重要であり、エントリーは近くの保護的なエグジットとバランスをとる必要があります。 この修正の動きの構造は崩壊を示唆しているわけではなく、まだ強いボトムシグナルとして誤解されるべきではありません。このような性質の修正は、モメンタムを遅くし、早期の再エントリーを誘惑するオーバーラッピングウェーブで展開することがよくあります。我々は、継続の希望に基づいて先走るのではなく、予想されるリトレースメントレベル付近の価格アクションからより正確な確認を待ちます。 各動き、各波はそれぞれの確率を伴っています。最近の動き、特に価格がマッピングされたゾーンをどのように尊重してきたかは、タイミングラベルが付けられた事前に計画されたトレードエリアの有用性を強化しています。しかし、市場がペースを変える中、すべての機会を見つけることよりも、新しい価格行動に対して各シグナルの妥当性を測ることが重要となります。我々は見守り、適応しますが、早まってコミットすることはありません。 事前にルールを持ち、レベルが達成されたときには疑わずにそれに従うことが、この場面での最高の規律であります。価格が無効化ゾーンに近づくときにしっかりと保持することは、これらのシーケンスではうまく機能しません。我々は次の重要なレベルに焦点を当てます。構造に従い、賢明なストップと適切なサイズが、この修正の今後のレッグでより重要になるでしょう。

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