アメリカのレッドブック指数は、5月9日に前年比で5.8%に低下し、前回の6.9%から減少しました。この指数は、大手小売チェーンの売上成長を追跡しており、広範な経済における消費者支出のトレンドの指標となります。 通貨市場は変動を示し、特にAUD/USDが重要な200日単純移動平均を0.6460の水準で上回ったことが注目です。EUR/USDは、アメリカからの最近の経済データや取引条件に支えられて1.1200に近づいています。

商品とデジタル資産の最近の動向

商品市場では、金価格が約3,250ドルで安定を保ち、最近の市場動向と経済データを反映しています。デジタル資産の分野では、Infinite Node FoundationによるCryptoPunksの知的財産権の取得が注目されており、NFT市場の進化のもう一つのステップを示しています。 グローバルな貿易動向では、アメリカと中国が貿易紛争を一時中断したことで、市場の楽観が生まれました。市場参加者は、経済指標や地政学的動向にスポットライトを当てなければなりません。 アメリカのレッドブック指数が6.9%から5.8%に低下したことは、特に大手小売チェーンにおける消費者支出の弱まりを示しています。前年比の数字は依然としてポジティブであるものの、成長のペースが減速していることは、支出の熱気が冷め始めていることを示しています。これは、インフレの緩和に関する広範なテーマに影響を及ぼす可能性があり、市場参加者はその動向に注目しています。所得が弱い小売活動は、金融政策当局者がタカ派的な対策の緊急性を再評価する要因となる傾向があります。これは、利上げの圧力を減少させ、結果としてドルの強さも平準化する可能性があります。 ドルはすでに取引動向の中でこの調整を反映しています。AUD/USDが長らく観察されていた200日移動平均を0.6460で上回る動きを見せており、これは一定期間抵抗水準として機能してきました。このテクニカルな動きは、ノイズとして無視されるべきではなく、トレーダーがマクロと利回りの差に基づいてオーストラリアドルの再価格設定に対する意欲が高まっていることを反映しています。同様に、EUR/USDが1.1200近くに進んでいるのも、単なるローカルな要因の結果ではなく、より広い流れの中でグリーンバックから資金が回っていることの反映です。ここでのポジショニングは重要になり、その水準を維持する場合、今後のアメリカの消費データがさらに緩和されることで、モメンタムポジションにとってかなりの余裕を提供する可能性があります。 金の動向も注意が必要です。価格が3500ドル近くで安定している中、資産は積極的なトレンドではなく、統合フェーズに入っていることが見受けられます。価格そのものではなく、その安定性が、比較的狭いボラティリティバンドに価格を設定したオプションライターやスイングトレーダーの間に存在する信頼感を示しています。ブレイクアウトを強制する即時のカタリストも存在しないため、今後のセッションでは高値を追うのではなく、押し目での蓄積に向けた戦略が期待されます。

アメリカと中国の貿易一時停止の影響

デジタル資産の最前線では、Infinite Node FoundationによるCryptoPunksの知的財産の取得が、他のサブセクターで市場のボラティリティが熱意を抑えている中でも、長期的なコミットメントを示唆しています。この種のIP取引は、レガシーNFT資産の周りの戦略的ポジショニングを反映しており、より広範なリスク指向の回帰の代理となる可能性があります。また、デジタル市場の小売ボリュームが薄くなっている中でも、企業の関心が完全には消えていないことを示しています。 さらに、アメリカと中国が貿易交渉で息をついているように見える中、この休息がグローバルな株式や商品に対する楽観をもたらしました。私たちの見解では、このニュースは地政学的リスクプレミアムを低下させるものであり、特に先物契約や長期スプレッドの価格設定をしている場合には注意して監視すべきです。少なくとも現時点では、貿易フローがペースを上げると考えられており、これが工業金属や一部の農産物価格を支えることになりますが、貿易協議の逆転があればこれらの利益は迅速に消失するでしょう。 全体として、この環境は既存のエクスポージャーのリバランスを求めています。ボラティリティのバッファなしに方向性のある取引に寄りすぎることはリスクを伴う可能性があります。次のインフレの読み取り、中央銀行の議事録、外国貿易データを注視することで、この最近のポジショニングシフトが持続可能かどうか、あるいは逆戻りする可能性があるのかを判断するのに役立つでしょう。

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