メキシコの3月の工業生産は前年同月比で1.9%の増加を記録し、予測の1.5%を上回りました。この成長は、同国の工業セクターが予想以上のパフォーマンスを示したことを示しています。 EUR/USD通貨ペアは引き続き圧力に直面し、1.1100を下回る5週間ぶりの安値に落ち込みました。アメリカと中国の間での90日間の貿易休戦と計画された関税削減を受けて、米ドルへの需要が急増しました。 GBP/USDペアの反発は1.3200のすぐ上で頭打ちとなり、米ドルが強さを増しました。このグリーンバックの復活は、米中貿易合意の発表に続きました。 金価格は、リスク選好の改善にもかかわらず、1トロイオンスあたり3,200ドルに向かって動いており、安定化が見られました。これらの金市場の動向は、米中貿易の対話の好結果に続いています。 要点には、米中貿易関係が含まれ、これは石油市場や他のセクターに影響を与える可能性があります。一方、米国の小売売上高、インフレ、消費者信頼感のデータは、市場に大きな動きを引き起こすかもしれません。 メメコイン（WIF、BOME、FLOKIなど）は、米中の関税合意を受けて二桁の利益を体験しました。これらの進展に続いて、暗号市場は楽観的な姿勢を示しています。 メキシコの3月の工業生産の最近の増加は、1.9%であり、予想の1.5%と比較してより堅調な基礎需要を示していました。これは、北米内でのインフラ拡大や近接生産トレンドに関連している可能性があります。月ごとの動きはそれほど目立ちませんでしたが、前年比の増加を無視してはいけません。このことは、サプライチェーンが予想よりも早く安定している可能性があり、ここでの持続的な強さが地域経済の回復力にさらなる寄与をするかもしれません。ラテンアメリカの株式連動商品や工業コモディティ先物に対するエクスポージャーへの影響にも注目する価値があります。 一方、EUR/USDの下落は、1か月以上見られなかったレベルに達し、安全資産のフローの発展するパターンを示しています。グリーンバックは、貿易休戦後の関税緩和の周りでトレーダーが再評価する中で急上昇しています。以前のサイクルでは、休戦期間が常にドルに長期的な利益をもたらすわけではありませんでしたが、今回は感情に対して反応するように見えます。この共通通貨への圧力は、ユーロ圏の一部での経済活動の低下によっても強まっています。オプション取引者は、特に今後の米国のインフレデータが再び予想を上回る場合、高いボラティリティを考慮しているかもしれません。 ポンドが1.3200のハンドルを上回る突破に失敗したことは、全体のグリーンバック需要の強さを強調しています。英国の国内データは混在していますが、上限はポンドの実際の拒否によるものではなく、より広範なドルの買いによって定義されていました。それでも、二方向の価格動きへの戻りは、英国からの失業率や賃金成長のデータに依存する可能性が高いです。イングランド銀行が今四半期の後半で利率を維持する場合、ポンドの上昇の魅力は鈍るかもしれません。 金は$3,200のマークに向かって安定した動きを見せており、マクロのリスク感情の改善にもかかわらず、興味深い展望を提供しています。主要国間の貿易正常化サイクルにおいて、金はしばしば下方修正されていましたが、現在はより緩やかな動きが見られます。市場は利下げの兆候に対して慎重に対応しているようですが、大規模な利率のサプライズに対するヘッジとして金へのエクスポージャーを増やしています。金属のボラティリティ圧縮は、ストラドルやカレンダースプレッドへの新たな関心につながるかもしれません。 重要なマクロイベントとして、米国の小売売上高、インフレデータ、消費者信頼度調査が控えており、現在の市場の価格に挑戦する可能性があります。特に小売やCPIの予想外の上昇は、利下げ期待を遅らせ、ドルを再び引き上げる可能性があります。これは、需要と成長に何を示すかによってエネルギー市場にも影響を及ぼすかもしれません。 デジタル資産の側では、ミーム中心のトークンの動きが攻撃的であり、貿易の進展後の小売の楽観主義によって助けられています。広範な二桁の動きは、基本的なものよりもモメンタム駆動のものでありますが、今まで静かだった市場の一部にレバレッジが戻ってきているのを確認しています。広範な暗号リスクの反発は、これらの銘柄に対するロングポジションをテストする可能性が高いです。それでも、DeFiプロトコルやアルトコインのボリュームに残る楽観主義は、マクロが穏やかであれば短期的な延長を支えるかもしれません。価格ベースのシグナルは注意深く監視しなければなりません。 私たちは、G10 FX、原油、金の短期オプションのボリュームを特に注意して観察しています。米中関係を巡る感情の絶え間ない再調整が、資本を資産間で迅速に移動させています。戦略的には、タイミングが明確なマクロのきっかけに関連する選択的なリスクを取ることが求められています。

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