USDはFOMC金利決定を前に主要通貨に対して減少しています。EURUSD市場では、買い手が重要なサポートレベルを守りましたが、200時間移動平均線付近では上昇が制限されていました。この平均線を上回る継続的な動きがあれば、バイアスが上向く可能性があります。 USDJPY市場では、先週の金曜日に売り手がペアを下げ、重要な移動平均線を試した後に売りが進みました。最近では、ペアがいくつかの移動平均線を下回り、下位価格エリアを目指しています。GBPUSDは現在、重要なレジスタンスゾーン内で取引されており、突破すればより高いレベルを目指すことができます。 ドイツでは、メルツの首相就任が確認されなかったため政治的な不確実性が影響を及ぼしています。北米では、米国の貿易赤字が1227億ドルから1370億ドルに拡大するという貿易データが予想されています。カナダもわずかに大きな貿易赤字を報告する予定です。 午前10時（ET）に、カナダの変動の激しいアイビーPMIが発表されます。その後、米国財務省は、昨日の3年債の需要が堅調だったことを受けて、10年債のオークションを実施します。ロイターの調査によれば、米ドルの安全資産としての地位に対する懸念が高まっていることが示されています。 US株式指数の先物は下落傾向を示しており、ダウ、S&P、NASDAQ全てが下向きにオープンする予定です。10年債のオークションを前に、米国債市場では混合的な利回りトレンドが見られ、短期と長期の利回りがわずかに減少しています。 先ほどの内容は、米ドルが最新の連邦公開市場委員会の会合を前に、いくつかの主要通貨に対して価値を失っている様子を概説しています。この文脈において、ユーロドルの取引は、買い手が既知のサポートレベルで価格を維持できたことを示していますが、売り手は広く注視されている移動平均線付近で上昇を抑えました。この平均線を上回る継続的な取引は、方向性を買い手に向けて変える可能性もあります。 円ドル動態では、売り手が技術的な障壁でのさらなる上昇を拒否し、先週末にコントロールを取りました。それ以来、低価格がいくつかの主要平均線を下回り、数週間見られなかったターゲットへの道を切り開いています。同様に、英ポンドドルの取引は以前のピークに接近しており、ペアがそのレジスタンスを上回ると、次の上昇の段階が始まる可能性があります。 政治面では、ドイツはメルツに対する支援が確保できないことで不確実性を生じさせています。このような状況では、ユーロに敏感な資産は一時的に不安定になる可能性があります。 北米の視点から、米国の貿易バランスに関する最新の予測は、より深い赤字を示唆しており、見積もりは1227億ドルから1370億ドルに上昇しています。この後退は、より広いグローバルな不均衡を反映しており、今後のGDP計算に影響を及ぼす可能性があります。カナダ自身の貿易数字も広がる赤字を示すと予想されており、これがカナダドルの短期的なパフォーマンスに影響を与える可能性があります。 より即時のポイントは、カナダからのアイビーPMIが発表されることです。この指数は、大きく予測不可能な変動の歴史があり、短期的な為替市場に波紋を広げることがあります。国境を越えて、米国財務省は後ほど10年債を発行する予定です。このオークションは、好調な3年債のバッチに続くもので、現在の利回リパターンは満期によるわずかな逸脱が見られ、曲線の両端でわずかな緩和が観察されています。 最近の調査データは、リスクオフのフェーズの際に米ドルが一流の安全資産であるとの信頼が若干侵食されていることを示しています。このトーンがオークションと金利発表の前の広範なポジショニングに影響を及ぼせば、米ドルに敏感な資産周りのさらなる変動を促すかもしれません。 今朝の米国株式先物は下落を示唆しています。すべての主要指数は、引き戻しが近いことを示しており、これはFRBの金利スタンスに対する期待についての回転を反映している可能性があります。固定収入での利回り調整は現在明確な方向性を欠いていますが、短期と長期の債券で若干の下向きに傾いています。私たちの見解では、これは高い金利を完全に拒絶するものではなく、経済データだけでなく中央銀行の言語に市場が注意を移す中での待機パターンであると考えています。 今後の状況は、定義されたレベルと急激な反応を好む傾向があることを示唆しています。広がる貿易赤字、不確実な債券オークション、今後の中央銀行の決定は、速やかな調整を必要とする環境を創出します。シャープなマクロリリースや予期しない見出しの周辺では、エントリータイミングには特別な注意が必要です。データが発表される前に確認されたブレイクを待つか早期の動きを拒否するなどのテクニックが、小さな反発や下落を追いかけるよりも効果的である可能性があります。私たちは短期の歪みを観察し、価格アクションが金利の指針や債券需要のシグナルの後に変化した場合には迅速に再評価するつもりです。

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