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    アップル、マイクロソフト、そしてエヌビディアで構成された等重みポートフォリオはナスダック100指数と強い相関関係がありました。

    by VT Markets
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    Apr 19, 2025
    Apple、Microsoft、Nvidiaの均等加重ポートフォリオは、Nasdaq 100指数およびそれを追跡するETFとの高い相関を示しています。相関係数は84から99の範囲であり、これらのパフォーマンスは互いに密接に反映される傾向があります。これらの3つの株式は、テクノロジーインデックスの影響の24％を占めており、その動きに影響を与えています。 2024年の後半から2025年の初めにかけて、このポートフォリオとQQQ間の顕著な乖離が見られ、価格の減少の可能性を示唆しています。水曜日にクローズが低かったにもかかわらず、ろうそく足のサイズの縮小は急激な下落速度の鈍化を示唆しています。ボラティリティ指数が30未満に近づいているため、Netflixの四半期報告への反応が良ければ、強気な反発が起こる可能性があります。 S&P 500と公益セクターETFを比較する方法は、安全な投資へのシフトを反映しています。このようなリスク回避行動は、価格の下落や弱気市場の開始と一致しています。4月初旬になると、アクティブ投資を一時停止することを示唆する兆候が見られ、さらなる下落の可能性があります。 金の価格のボラティリティは独自のパターンに従い、不確実性に対するヘッジとして機能します。ボラティリティは通常、市場のピークで上昇し、底では低下します。現在、State Street Gold TrustのATRは新たな高値や安値を示しておらず、価格の動きがまだ完了していないことを示唆しています。 要点： – Apple、Microsoft、Nvidiaの均等加重ポートフォリオは、Nasdaq 100指数と高い相関を持ち、そのパフォーマンスは互いに似ています。 – 2024年後半、ポートフォリオとQQQの間に乖離が見られ、価格の減少の可能性があります。 – 売上の減少が見込まれる中、ろうそく足の構造が小さくなり、モメンタムが鈍化しています。 – 大型株の今後の業績が市場に好ましく受け入れられれば、底を形成する可能性があります。 – 公益セクターがS&P 500に対して相対的な強さを保ち、安全へのシフトが疑慮を反映しています。 金は$2,000のマークを超えた後、中央銀行のコメントよりも将来のインフレ期待に対してより敏感になっています。最大の金ETFの平均真の範囲（ATR）は上昇していますが、高値と共にエスカレートはしておらず、方向的な確信が曖昧であることを示しています。このため、金の混合ボラティリティは、未解決のマクロテーマを示唆しています。 この背景において、タイミングを計画することがより重要になります。トレードのエントリーはこの点を考慮してフィルターする必要があります。インデックスが業績データの影響を受けやすい間、個別名における反転は少なくなることが予想されます。

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