AMD株が急伸、AI需要「数字」で確認でした。Q1売上103億ドル・データセンター57%増、Q2見通しも上振れ。OpenAI・Meta提携が追い風も、利幅と高バリュエーションが次の関門でした。 – vtmarketsjp.com
軍事力の時代は終わり、経済が武器になったのでした。エネルギー、希土類、OPEC、SWIFTが主戦場。依存の偏りが外交圧力に転化し、供給網は安全重視へ再編でした。投資家の盲点に。 – vtmarketsjp.com
関税還付で企業は一息も、原油高が逆風でした。最高裁で非常権限関税は終焉、122条で暫定化。ブレント111ドル超とホルムズ混乱がインフレ懸念を再燃でした。 – vtmarketsjp.com
スタバ株が再浮上でした。Q2決算は既存店+6.2%で予想超え、通期見通しも上方修正。「Back to Starbucks」で米客足改善も、労務費・豆高・関税で利益率が焦点でした。 – vtmarketsjp.com
夏の稼ぎ時に異変でした。ホルムズ混乱でジェット燃料が急騰、運賃は先売りでQ1は見かけ好調も利益圧迫。Q2以降、ガイダンス下方で銘柄選別が鮮明でした。 – vtmarketsjp.com
波乱相場で注目はイーライリリーでした。GLP-1首位が追い風も、アマゾン流通参入で価格圧力。7BドルM&Aでがん領域拡大、特許訴訟再燃がリスク要因でした。 – vtmarketsjp.com
急減速するテスラ、EV相場は次の局面でした。Q1納車が予想未達で在庫懸念、廉価モデルで数量追求へ。一方、自動運転・AI投資膨張。中国勢の価格攻勢で利幅かシェアか迫られていました。 – vtmarketsjp.com
中国EVが世界市場を席巻の兆しでした。輸出は年50%増、CATL主導の急速充電・電池革新と低コストが追い風。一方、プレミアム印象、関税、リチウム高がリスクでした。 – vtmarketsjp.com
金利高が直撃、プレミアム消費は崩れるのか注目でした。BRPは嗜好・レジャー需要の温度計。富裕層は底堅い一方、資金調達依存は鈍化、在庫・値引き動向が焦点でした。 – vtmarketsjp.com
靴のオールバーズが39百万ドルで事業売却し「NewBird AI」に転身、GPUaaS参入でした。AI期待で株価600%超急騰も、巨人競合と実行リスクが焦点でした。 – vtmarketsjp.com
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