Today’s Analysis

主なポイント： ブレント原油は1バレル77.40ドルに22セント上昇し、WTIは73.71ドルに14セント上昇した。 米国の原油在庫は先週、約1100万バレル急増し、EIAは世界の原油需要成長予測を下方修正した。 原油価格は水曜日の早朝の取引で安定して推移し、中東の情勢の変化や需要の減退に対する懸念が市場に影響を与えた。 ブレント原油先物は1バレル77.40ドルに0.3%上昇し、米国のWTI先物は73.71ドルに14セント上昇した。 これらの動きは、ヘズボラとイスラエルの休戦に関する話が引き金となり、火曜日に一時4%急落した後に続いたもので、トレーダーはリスクを取る姿勢から後退した。 市場のアナリストは、特にイランの石油インフラに関連するエスカレーションの可能性に注目している。 フィリップ・ノバのプリヤンカ・サチデバは、見出しに左右される感情の絶え間ない行き来を指摘し、市場は供給と需要の展望などのコアファンダメンタルから気を散らしていると述べた。 テクニカル分析 原油は73.822でオープンし、73.941でクローズし、わずか0.16%の上昇を示し、最初に74.251に達した後、後退して72.691付近でサポートを見つけ、最近のボラティリティの後の統合セッションを示した。 移動平均線（5、10、30期間）は混在した信号を示している。価格はセッションの初めに短期移動平均を一時的に上回ったが、その後再び下回り、短期的に市場に明確な方向性が欠けていることを示唆している。 MACD（12、26、9）もこの迷いを反映し、MACDラインはシグナルライン付近でうろつき、ヒストグラムはわずかな動きを示している。これは強いモメンタムがどちらにもないことを示している。 サポートは72.691付近に明らかで、バイヤーがさらなる下落を防いでいる。このレベルを下回る場合、次のサポートは72.000付近になる可能性がある。 上昇方向では、74.441付近にレジスタンスが見られ、このレベルを突破すれば上昇への反転の兆しとなる可能性がある。 原油のテクニカルな状況は統合の段階を示しており、いずれの方向への大きな動きの明確なモメンタムは存在しない。 EIAが予測を下方修正 米国エネルギー情報局（EIA）は最近、世界の原油需要成長予測を日々2万バレル下方修正し、米国と中国の工業生産が弱いことを理由に挙げた。 このダウングレードは、米国の原油在庫が先週約1100万バレル増加したデータと相まって、地政学的リスクにもかかわらず強気のセンチメントをくじいた。 在庫の増加はアナリストの予想を大きく上回ったため、近い将来に需要が価格を支えるに足る強さが欠けているという憶測が高まった。 同時に、中国の追加的な財政刺激策の不足は市場に影響を与え続けている。 IGマーケットのストラテジスト、イエップ・ジュン・ロンは、多くの参加者が北京からの経済を活性化する新しい手段がないことに失望し、これが原油市場での上昇をさらに抑制したと指摘した。

重要なポイント： ニュージーランドドルは、RBNZが50ベーシスポイントの利下げを行った後、0.6%下落し$0.6103となった。 市場は11月にもう一度半ポイントの利下げがある可能性を80%と見込んでいる。 ニュージーランドドルは、RBNZの50ベーシスポイントの利下げを受けて0.6%下落し、$0.6103となった。これにより公式現金レートは4.75%となった。 この利下げは中央銀行による連続した2回目の減少であり、前回は8月の四分の一ポイントの利下げであった。 この決定は、長期にわたる厳格な政策の維持という以前の姿勢を取り消し、今後の利率調整が銀行の経済評価に基づくことを示していた。 11月の予想される利下げに向けてトレーダーが焦点を移す NZD/USDは0.60892で取引を終え、セッション中に0.80%の減少を示した。ペアは0.61407の高値からの回復はほとんど見られず、0.60882の低値近くで安定していた。 下降トレンドは過去のセッションでも一貫しており、価格はすべての主要移動平均線の下で取引を続けている。 トレーダーは現在、11月の会議に注目しており、同規模の利下げの可能性が80%と見込まれている。これにより、2025年末までに金利が約3.0%に達するとの予測が立てられている。 テクニカル指標が持続的な弱気の勢いを示しているため、NZD/USDは市場のセンチメントに強い変化がない限り、引き続き下圧力に直面する可能性がある。 金融政策の乖離がオージーをキウイに対して押し上げる 一方、ニュージーランドとオーストラリアの金融政策の対比はより明確になっていた。オーストラリア準備銀行（RBA）は、4.35%で金利を維持することが広く予想されている。 この両国の中央銀行の乖離は、オーストラリアドルに追い風を提供した。 その結果、オージーはキウイドルに対して0.5%上昇し、NZ$1.1047となった。しかし、短期的にはNZ$1.1055で抵抗に直面する可能性がある。 米ドルに対して、オーストラリアドルは$0.6743で比較的安定していたが、前のセッションでは0.2%下落し、商品価格の下落がセンチメントを圧迫した結果、$0.6713の3週間ぶりの安値を記録した。 オーストラリアドルのパフォーマンスは、中国のトレンドを反映することが多く、オーストラリアは商品輸出に依存している。現在、中国の最新の刺激策は勢いを失い、強い回復の期待が冷却されており、これはオーストラリアドルの動きにも影響を与える。

重要ポイント シカゴの小麦先物は0.3%上昇し、1ブッシェルあたり5.96-1/4ドルとなった。一方、大豆ととうもろこしはそれぞれ0.1%下落した。 ロシアの小麦収穫は2022年から16%減少すると予測されており、現在までに8500万トンが収穫された。 シカゴの小麦先物は、オーストラリアやロシア、アメリカなどの主要な世界生産国に影響を及ぼす乾燥条件についての懸念が高まる中、勢いを得ている。 世界最大の小麦輸出国であるロシアは、国内の穀物収穫量が2022年の158百万トンの記録から132百万トンに減少すると予測している。 一方、欧州の小麦輸出も減速しており、昨年比29%減少している。それにもかかわらず、アメリカにおける安定した植え付けの進展が乾燥した気象に関する懸念を和らげるのに役立っている。 画像：小麦先物は上昇しており、強い上昇モメンタムと主要移動平均線が5.800を上回って推移していることが、VT Marketsアプリに見られる。 テクニカル分析 小麦先物は5.791で引け、セッション中に0.68%の小幅な上昇を示した。価格は5.801の高値と5.760の安値の間で変動し、最近の調整フェーズを経て新たな買い興味の再燃が見られた。 移動平均線（5、10、30期間）は強気のモメンタムの明確なシグナルを提供している。価格は3つの移動平均線の上で取引されており、短期の5期間および10期間の移動平均線は強い短期の上昇モメンタムを示している。 これはMACD（12、26、9）によってさらに支持されており、MACDラインはシグナルラインの上にトレンドしており、ポジティブなヒストグラムバーがより目立つようになっている。これは強気のモメンタムが強まっていることを示唆している。 ポジティブな動きが予想される 重要なサポートは5.653近くにあり、最近の上昇ラリーのベースとして機能している。このレベルの上に価格が留まる限り、トレーダーは調整を買いの機会と見なす可能性がある。 上昇においては、5.803の周辺に抵抗が見られ、これはセッションの高値と一致している。このレベルを超えると、さらなる上昇が期待され、5.850ゾーンを目指す可能性がある。 移動平均線およびMACDからの強い強気のシグナルに基づき、小麦先物市場はさらなる上昇の準備が整っているように見えるが、抵抗を破れない場合は次の方向性の動きまで短期間の調整が生じる可能性がある。 作物予測が小麦に影響を与える 小麦の上昇は、史上最高のアメリカの収穫の期待により、圧力を受け続けているとうもろこしや大豆を上回った。 トレーダーは現在、金曜日のアメリカ政府の月間作物予測に注目している。 アメリカのとうもろこしや大豆の記録的な収量に関する推定値は、これらの市場に下方圧力を維持する可能性があり、特にブラジルが植え付けの進展を助ける雨を見込んでいるため、影響が大きい。 全体的に、小麦の価格の強さは、世界的な天候関連の供給問題が続く場合に維持される可能性があるが、アメリカの植え付けの進展が上昇を緩和する可能性がある。

ICYMI – Market summary for today, 19 April 2024 Israel’s attack on Iran following a retaliatory drone strike, has intensified market volatility. This series of events caused a flight to safety among investors, influencing various asset classes and currency valuations …

ICYMI – 今日のマーケット分析 2024年4月19日 イスラエルによるイランへの攻撃は、報復的な無人機攻撃となり、マーケットのボラティリティを高めた。この一連の出来事は投資家の安全への逃避を引き起こし、世界の様々な資産クラスや通貨評価に影響を与えた。最初のニュースを受けて、スイスフランは対ドルで上昇し、0.9089まで上昇した。このような動きは以前より顕著で、トレーダーの間にリスクオフの心理が即座に生じたことを示唆している。 S&P社によるイスラエルの格付けは、地域の緊張の高まりにより、格下げされた。同国の格付けは現在AA-で、リスクが高まっている。 Israel received its first-ever sovereign downgrade as S&P Global Ratings lowered its credit rating to A+ from AA- on heightened geopolitical risks for the region https://t.co/r7JvlvPCow— Bloomberg (@business) April 18, 2024 今日のマーケットの変化 円相場は1ドル＝154円38銭と、約0.2％の円高となった。歴史的に、不確実性の高い時代には、金に加え、スイスフランも円も信頼できるセーフヘイブンとして機能してきた。例えば、2011年の欧州債務危機の際には、地域情勢が不安定な中、両通貨はその安定性から大きく上昇した。 豪ドルとニュージーランド・ドルはともに5ヵ月ぶりの安値まで下落し、豪ドルは0.64015ドルまで、ニュージーランド・ドルは0.58825ドルまで下落した。これらの動きは、特に地政学的対立を背景としたリスクセンチメントの変化に対するこれらの通貨の敏感さを強調している。 …

Brent Futures on the Rise Today, oil prices experienced a notable increase, with Brent futures rising $3.03 to $90.14 per barrel and U.S. West Texas Intermediate crude ascending by 3.7% to $85.76. This uptick is attributed to market reactions to …

Looking at today, April 19 2024, the U.S. dollar is on track to achieve a second consecutive week of gains as of this Friday, driven by an unexpectedly robust U.S. economy which has recalibrated both investor and policy expectations concerning …

The focus is intensifying on the U.S. dollar’s interaction with major currency pairs such as EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, and USD/CAD. The EUR/USD pair, for instance, has shown resilience, rebounding from a crucial support at 1.0600 and ascending past 1.0650. Technical …

European stock markets observed a mixed performance with the STOXX 600 index recording a slight increase of 0.2%, amid varying results from key sectors during the ongoing earnings season. The industrial sector, tracked by the .SXNP index, stood out with …

The dollar softened on Thursday, pulling back as traders digested comments from Federal Reserve officials which implied that U.S. interest rates are likely to remain restrictive. This shift in the dollar’s trajectory, after a period of consistent gains fueled by …