Today’s Analysis

米ドルの強さが金価格に影響を与え、貴金属は全体的に下落しています。FRBの次の動きに注目が集まっています。市場は不安定でした。 – vtmarketsjp.com

原油価格が下落、ブレントが1.1%減少。中国のデフレ懸念と地政学的緊張が需給見通しを悪化させ、投資家たちは慎重になっています。 – vtmarketsjp.com

ドルが上昇中です！米経済データやFRB政策の変化により、ドルインデックスは102.805で堅調さを示しています。今後の動向に注目です。 – vtmarketsjp.com

日経平均は0.6%上昇し、39,612.82に達しました。ファーストリテイリングの好決算により、小売業への信頼感が高まっています。投資家は慎重になっていますが、楽観的な見通しです。 – vtmarketsjp.com

トレーダーたちは、次回の米連邦準備制度理事会での0.25%の利下げの可能性を83.3%と予測しています。労働市場の弱さが懸念される中、注目が集まっていました。 – vtmarketsjp.com

金価格が上昇し、1オンスあたり2,644.33ドルで取引されました。地政学的緊張と米国データが原因で、さらなる上昇が期待されています。 – vtmarketsjp.com

小麦価格が1.6%上昇し、主要輸出国の生産減少が影響しています。天候の懸念が続き、トレーダーは今後の動向に注目しています。 – vtmarketsjp.com

要点: ブレント原油は0.5%上昇し、1バレル76.95ドルとなり、WTIも0.5%上昇し73.59ドルに達しました。 フロリダ州の燃料需要はハリケーン・ミルトンの影響で急増し、一部のガソリンスタンドで販売が終了しました。 アジアの早朝取引で、原油価格は上昇し、ブレント原油は1バレル76.95ドルに37セント上昇し、米国のウェストテキサスインターミニット（WTI）は1バレル73.59ドルに35セント上昇しました。 これらの価格上昇は、市場参加者が中東での供給の混乱の懸念に反応した結果であり、イスラエルの国防大臣ヨアヴ・ガラントが地域の主要な原油生産国であるイランへの攻撃計画を再確認し、原油輸出に影響を及ぼす可能性のある広範な衝突の恐れが高まっています。 ハリケーン・ミルトンが燃料不足を引き起こし、原油価格を押し上げる さらに、米国の燃料需要はハリケーン・ミルトンがフロリダ州の西海岸に上陸した後、急激な急増を見せました。この嵐はトルネードを引き起こし、燃料購入が急増しました。その結果、州内の約25%のガソリンスタンドで燃料が不足しました。この突然の需要が原油価格に上昇圧力を加え、市場参加者は供給の制約を懸念しています。 地政学的緊張が原油価格を押し上げるが、EIAは慎重な需要見通しを予測 地政学的緊張は原油価格を支持しているものの、市場の基本的な要因はより慎重な見通しを示しています。 米国エネルギー情報局（EIA）は、最近、中国と北アメリカの経済活動の減速を受けて2025年の石油需要予測を引き下げました。 EIAのデータ発表では、米国の原油在庫が580万バレル増加し、先週は422.7百万バレルに達しました。 この在庫の増加は予想よりも大きかったものの、アメリカ石油協会の以前の推定よりは依然として少なかったです。

要点: 日経平均は0.3%上昇し、39,353.05に達しました。 ソフトバンクグループが3.27%上昇し、スーパーマーケットチェーンのイオンは利益の弱さを受けて8.35%下落しました。 日本の日経平均は木曜日に良好なスタートを切り、0.3%上昇して39,353.05に達しました。これは、ウォール街の強気なトーンに追随した結果です。 初期の取引では、指数が39,616.59に接近しましたが、投資家が利益確定を始めたため、上昇幅が縮小しました。広範なTOPIXも同様に0.22%上昇し、2,713.08に達しました。 ウォール街の上昇により、日本株が押し上げられる。S&P 500とダウが過去最高値を記録 水曜日のウォール街のパフォーマンスは日本株を支援し、S&P 500とダウジョーンズは過去最高の終値を記録しました。 この楽観的な動きは、連邦準備制度理事会の会議の議事録が発表された後に起こり、経済の弾力性が示唆され、週後半に発表されるインフレデータへの期待感が高まりました。 この背景は日本株、特にテクノロジーと消費者セクターの株式に有利な環境を作り出しました。 テクノロジーと小売株が指数を押し上げ、ソフトバンクとニコンが急騰 ソフトバンクグループを含むテクノロジー関連株が3.27%上昇し、大部分の上昇モメンタムを提供しました。 同社は半導体やテクノロジー関連資産へのグローバルな需要を受けており、ウォール街での半導体指数の好調なパフォーマンスを反映しています。 ファーストリテイリング（ユニクロの親会社）は0.85%上昇し、指数の上昇に貢献しました。カメラメーカーのニコンは3.32%急騰し、業界の成長期待を反映しています。 ただし、一部の利益確定がセッション全体で見られ、初期の上昇幅が縮小しました。 トレーダーは、米国の消費者物価指数（CPI）のインフレ報告を前に慎重を期し、市場の広範なセンチメントに影響を与え、日本株にも影響を及ぼす可能性があります。 日経平均を構成する225銘柄のうち、147銘柄が上昇し、77銘柄が下落し、1銘柄は変わらずでした。 ウォール街の強い締めくくりが日経平均をサポートし続けていますが、トレーダーは慎重であり、今後の市場の動きに影響を与える可能性のある重要な経済データに注目しています。

要点: 米ドルインデックスは強い雇用データが急激な利下げの期待を抑制し、2ヶ月の高値付近にあります。 トレーダーは次回の米連邦準備制度理事会の政策会議で25ベーシスポイントの利下げの確率を85%と予測しており、消費者物価指数(CPI)データがその結果に影響を与える可能性があります。 米ドルのパフォーマンスは、特に先週の予想外に堅調な雇用統計のデータを受けて、強い経済成長を反映し続けています。ドルインデックス(DXY)は、102.89で2ヶ月の高値に近い水準に留まっています。 この上昇トレンドは、連邦準備制度理事会がさらなる緩和に対して慎重なアプローチを採用するという合意が高まっていることを示しています。この姿勢は、連邦準備制度の最新会議の議事録によって強化されています。 一方で、トレーダーは9月の消費者物価指数(CPI)の発表を待っており、核心的な米国のインフレ率が前年比3.2%になることが予測されています。 この報告書の結果は、連邦準備制度理事会の次の動きに関する市場のセンチメントを形成する可能性があります。 サンフランシスコ連邦準備銀行のマリーデイリー総裁は、インフレが懸念事項であるものの、中央銀行はますます健全な労働市場の維持に焦点を当てているとコメントしました。 テクニカル分析 上記のチャートから、USD/JPYは149.245で取引を終え、セッション中にわずかな減少の0.02%を示しました。ペアは、149.545の高値と149.001の安値の間でわずかな変動を伴いながら、比較的安定したセッションを反映しています。 現在、価格は5、10、30期間の移動平均線によって支持されており、すべて上昇トレンドを示しています。これは、強気の勢いが続くことを示唆しています。 MACD (12, 26, 9)もポジティブな領域にあり、MACDラインがシグナルラインの上に位置しており、強気な見通しを強化しています。ヒストグラムはポジティブなバーを示しており、上向きの勢いが増加していることを示しています。 支持線は149.001付近に見られ、抵抗線は149.500の少し上にあります。このレベルを上回れば上昇トレンドの継続を示す可能性があり、支持線を下回る動きは短期的な調整につながる可能性があります。 トレーダーは米国のインフレ報告を待っており、利下げ期待が変化しています 残りの連邦準備制度の会議で合計50ベーシスポイントの利下げを予測する声もありますが、トレーダーは連邦準備制度の当局者からの明確なシグナルなしに強気な動きを取ることに慎重です。 ドルは現在の水準を維持しており、CPIデータの出方によっては、漸進的な上昇の余地があります。 トレーダーは、インフレが予想の3.2%から逸脱した場合、連邦準備制度の姿勢を再評価し続けるでしょう。 もし米国のインフレが予想を上回った場合、利下げ期待の再評価が引き起こされ、トレーダーはそれに応じてポジションを調整する可能性があります。