ナスダック、テクノロジーのセンチメント改善により反発しました

要点:

• ナスダック100が0.14%上昇し25,143.20に達し、2日間の下落を止めました。
• 半導体メーカーとAI関連銘柄が前回の売りから回復をリードしました。
• 日経平均が米国のテクノロジーの反発を受けて0.3%高の49,505.41で閉まります。
• トレーダーは日本銀行の金利引き上げ決定を金曜日に控え、今後のガイダンスに注目しています。

ナスダック100は水曜日に0.14%上昇し、25,143.20に達しました。これは最近の安値からの反発であり、AI関連株と半導体メーカーが慎重な回復を見せました。

この反発は、日本の日経225などのアジア株式全体のセンチメントの安定に寄与しました。日経平均は0.3%上昇し、2セッションの下落を止めました。

アドバンテスト (+1.59%) は、Nvidiaの主要サプライヤーとして日本のテクノロジーセクターを引き上げ、ロボティクス企業ファナックが2.68%上昇し、ファーストリテイリングが0.87%上昇しました。

この動きは、評価に関する懸念とAIへの過剰な露出の兆候から引き起こされた今週の急激な下落の後に続きました。ヤスカワ電機、フジクラ、およびルネサスなどの銘柄は、過去2セッションで二桁の下落を経験しました。

日本銀行の発表前の警戒

ナスダックの上昇は歓迎される救済をもたらしましたが、リスク志向は金曜日の日本銀行の政策決定を前に控えめのままであり、中央銀行は金利を25bp引き上げ0.75%にすることが広く予想されています。これは、今年の日本の二度目の利上げを意味し、2006年以来の年末の金利引き上げとなります。

市場はこの引き上げを完全に織り込んでおり、2026年の引き締め軌道に関する上田総裁のコメントに焦点を移しています。金利が年半ばまでに1%に達する可能性が高まっています。

アナリストは、タカイチ首相の拡張的な支出計画に続く財政リスクの高まりにも注目しており、これが日本銀行の長期的なインフレとの闘いを難しくする可能性があります。

テクニカル分析

NAS100は現在25,143の周辺で取引されており、0.14%の上昇を記録しています。全体的に強気な構造を維持しているが、昨年11月末に26,289.5でピークに達した後、モメンタムが鈍化している兆しを示しています。

価格は短期移動平均をわずかに下回っており、30日移動平均が24,900付近で柔らかいサポートを提供しています。トレンドの傾斜は上向きですが、最近のローソク足は調整が進行中であることを示唆しています。

MACDは強気のモメンタムが弱まっていることを示しており、シグナルラインがMACDラインに追いついており、クロスオーバーの可能性を示唆しています。

インデックスが24,500を上回れば、広範な上昇トレンドは維持されます。しかし、下回るとより深い調整が引き起こされる可能性があります。

上昇の動きには、再び26,000を突破するための強力なきっかけが必要である可能性が高く、これはおそらくダブイッシュなFRBのトーンや1月初旬の強いテクノロジーの業績によるものです。

まとめ

ナスダックの回復力はグローバルテクノロジーのセンチメントを支えていますが、広範な方向性は今週のマクロな結果にかかっており、日本銀行の決定や米国のデータの動向が影響します。

バリュエーションが高く、AIの熱狂がリセットに直面しているため、トレーダーは年末に向けてレンジでのボラティリティと戦略的なポジショニングを覚悟すべきです。

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