洞察 
VT 
要点
- 日経225は3.47%の49,380.65に下落し、火曜日の記録的な高値からの損失を拡大させました。
- ソフトバンクグループはテクノロジー株の影響で10%下落し、ナスダックが2%下落したことが影響しました。
- バリュエーションが「持続不可能」かもしれないと提言したウォール街のCEOたちの警告を受けて、警戒感が高まりました。
- USD/JPYは153.16に下落し、ブレント原油は0.6%の$64.05に下落しました。
アジア市場は、水曜日にトレーダーがウォール街でのテクノロジー主導の急落を受けてリスク資産から逃げたため、大きく下落しました。日本の日経225は3.47%下落し、火曜日の記録的な高値からほぼ7%後退しました。一方、韓国のKOSPIは半導体やAI関連株に強い売りが出たため6.2%下落しました。
この急落は、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、及びJPモルガン・チェースのCEOを含むウォール街の大物たちが株式の評価が持続可能ではない可能性があると警告したことから引き起こされたものです。
「市場全体に赤が広がっている」とペッパーストーンのクリス・ウェストン氏は語り、トレーダーたちは11月19日のNvidiaの決算前にディップを買うことに消極的なようです。
広範な市場の動き
MSCIアジア ex-Japan インデックスは2.3%下落し、米国の関税引き上げが市場を動揺させた4月初旬以来の最悪の日となりました。ソフトバンクグループは10%下落し、他のテクノロジー重視の銘柄も、夜間のナスダック総合指数のほぼ2%の下落に続きました。
通貨市場では、米ドルは0.3%下落して153.16円になり、慎重な日本銀行の議事録の発表を受けて下落しました。ドルインデックス（USDX）は一時五ヶ月ぶりの高値である100.25に達した後、後退しました。
一方、ビットコインは6月以来初めて$100,000を下回り、その後わずかに反発しました。また、金は三回の損失後に0.2%の$3,938.54に回復しました。
テクニカル分析
日経225は約3.5%下落し、49,380.65に達し、最近の gainsの一部を失い、心理的な50,000マークを再び下回りました。この急激な動きは持続的なラリーの後に起こり、短期的なトレンドに対する警告を引き起こしました。
テクニカル的に、この下落は最近のサポートレベルを突破し、短期移動平均よりも下に推移しました。MACDヒストグラムは下方に広がり、ネガティブなモメンタムが増加していることを示しています。
ファンダメンタルの観点から、下落は、半導体やAIセクターなどの主要な米国の銀行の「伸びきったバリュエーション」についての警告に続くアジアのテクノロジー売却に関連しています。
日本では、輸出企業はテクの下落とともに強い円と慎重な世界的需要環境によって二重の打撃を受け、日経を押し上げていた強気のモメンタムが損なわれました。
今後注目すべき重要な点は、インデックスが次のサポートラインである48,000を維持できれば反発の試みがあるかもしれません。しかし、そのレベルを大きく下回れば、さらに46,000〜45,000への深い修正が考えられます。
反転のためには、日経が50,000を再び強く越え、MACDのスプレッドが引き締まる必要があります。理想的には、改善された決算や好材料の貿易ニュースなどによって駆動される必要があります。
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