洞察 
VT 
要点
- S&P 500は6018.10で取引を終え、0.38%下落。6057.4をテストした後のことだった。
- イスラエルとイランの紛争の再燃に伴い、世界の株式は退潮し、金曜日以来の原油価格は7.5%上昇した。
S&P 500は火曜日に低下し、6018.10で取引を終え、6057.4のテストからの利益を縮小した。指数は、地政学的緊張の高まりと中央銀行への警戒感の中で投資家のセンチメントが冷却したため、0.38%短下した。広範なリスク回避の動きは、ヨーロッパとアジアの株式市場での下落を反映し、欧州の早い段階での先物は急激に低下している。
市場は深夜に揺さぶられ、イスラエルとイランの間の再交渉が、短期的な衝突を期待していた希望を打ち砕いた。状況は、米国のトランプ大統領がイラン人にテヘランからの避難を促し、国家安全保障会議を召集したと報じられたことで、より暗い方向に進んだ。彼のG7サミットからの突然の離脱は市場の不安を引き起こし、米国のより広範な関与の懸念を誘発した。ホワイトハウスの補佐官はワシントンが軍事行動を開始したことはないと否定したが、防衛長官のピート・ヘグセスは、挑発があれば米国は地域資産を防衛すると確認した。
新たな紛争は油市場を急騰させた。ブレントとWTIの先物はアジア時間にさらに2%上昇し、金曜日以来7.5%の急上昇に加わった。エネルギー関連株は商品価格の急騰から恩恵を受けたが、広範な株式市場のセンチメントは慎重になった。金も最近の高値近くで堅調を維持し、安全資産への需要が反映されていた。
国境間の緊張にもかかわらず、FX市場は比較的安定している。米ドルは安全資産としての人気を回復し、トレーダーは今後の利下げの高い確率を織り込んでいる。ユーロと円は中央銀行の発言を受けた後、控えめな動きを見せていたが、利回りは追加のガイダンスを待つ中で安定していた。
市場参加者は今週の中央銀行の会議に焦点を移している。日本銀行は予想通りに金利を据え置いたが、債券のテーパリングペースは遅くなると警告した。市場はこの決定を慎重な姿勢の継続のシグナルと解釈し、決定的な正常化の開始とは見なさなかった。反応は冷ややかで、円とJGBの利回りはほとんど変動しなかった。
テクニカル分析
S&P 500（15分チャート）は、6057.4の抵抗ラインで停滞しながら慎重に上昇した後、6000–6012のサポートバンドに向かって軽い押し目を見せている。MACDヒストグラムがフラットになり、シグナルラインがMACDラインに収束する中、モメンタムは減速しているように見える。最近の上昇が勢いを失っている可能性を示している。
指数は6月14日の5950.1の安値から回復し、テクノロジー株が広範な上昇を主導しながら徐々に上昇していた。しかし、強い反発にもかかわらず、価格は現在、30期間移動平均のすぐ上にある統合ゾーン付近に位置している。価格はまた、過去2セッションの大部分で上昇を防いできた6050–6060の抵抗天井を越えるクリーンな突破を試みている。
世界的なリスクが未解決のままであり、中央銀行の決定が迫る中、株式はトレーダーがポジションを調整するにつれてさらなる変動を見せる可能性がある。週の終わりに向かってボラティリティが増加するかもしれない。
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