洞察 
VT 
要点:
- インデックスは intraday で 400 ポイント以上下落し、安値付近で安定する。
- MACD は強い弱気のモメンタムを示しており、まだ強気のクロスオーバーの兆候はない。
- 価格アクションはすべての主要な短期移動平均線の下に留まっている。
ダウ平均は水曜日の早い時間帯に下落を続け、トランプ大統領の包括的な税制および歳出法案の通過に反応して、41,781.15の安値に達しました。チャートには、ニューヨークオープン前に明確な下落トレンドが示されており、短期移動平均線を破る鋭い売り圧力が見られました。15分間のMACDは、セッション初期に深い弱気のクロスオーバーを確認しました。
売り圧力は、特に 10 年国債の利回りが 4.59% を一時的に超えた後に 4.57% に緩和するという国債利回りの急上昇によって悪化しました。トランプの提案した減税と歳出の拡大が財政見通しを悪化させるのではないかという懸念が利回りの急上昇を引き起こし、株式に圧力をかけました。
テクニカル分析
ダウ平均（DJ30）は、持続的な intraday の売り圧力を受け、41812.0でのオープンから滑らかに下落し、41781.15 のセッション安値に達しました。弱気のバイアスが初期のセッションを支配し、移動平均（5、10、30）が明確な下向きの傾斜を形成した後、最終的に遅延期間の持ち合いの間にフラット化しました。MACD ヒストグラムは最初、弱気ゾーンに深く入っていきましたが、それ以降はヒストグラムバーが緩和し、強気のクロスオーバーの可能性が形成されており、売りのモメンタムが失速している可能性が示唆されています。
しかし、価格アクションは依然として弱く、 intraday の安値から意味のある反発がなく、インデックスは短期移動平均線の下に固定されている。41900 を超えるブレイクは軽微な回復を示すかもしれませんが、41780 を保持できない場合は下向きの圧力が再び生じる可能性があります。ボラティリティが戻るまで、現在の水準近くでの持ち合いが続く可能性が高いです。
慎重な予測
一方で、先物はプレマーケットで若干安定しており、ダウ E-mini は 49 ポイント下落しています。ナスダックと S&P 500 はテクノロジー関連や暗号通貨関連の上昇によって好調でしたが、全体の市場の広がりは慎重なままでした。
今後は、連邦準備制度のコメント、週次の失業保険申請、PMI の発表に注目が集まり、それらが懸念を深める可能性もあれば安心をもたらす可能性もあります。しかし、ダウが 42,000 を回復できない限り、テクニカルモメンタムは短期的に弱気のままとなります。
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